بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأربعون عمودًا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٣٠٫٠٧ | ٦٢٫١٣ | ٣٧٫٦٦ | ٧١٫٩٧ | ٨٦٫٣٧ | ٢٥٦٫٥٨ | ٣٨٤٫٠٨ | ١٠٦٫٨٣ | ١٩٩٫٥٢ | ٢٠٫٥٤ | ٣٢٫٢١ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٠٨ | ٢٩٥٫٢٤ | ١٠٧٫٧٨ | ٣٨٫٣٠ | ٦٨٫٢٣ | ١٢١٫٠٣ | ٥٤٠٫٤٦ | ٣٩٣٫٥١ | ١١٢٫٨٧ | ٧٤٨٫٥٥ | ١٬٠٠٤٫٢٣ | ١٥٬٥٢٦٫٣٤ | ١٬١٠٢٫٥٢ | ٣٬٢٩٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٤٨ | ١١٣٫٣٦ | ٢٠٤٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٨٬٩٦٦٫٠٤ | ٠٫٥٢ | ١٧٣٫٤٧ | ٤٦٫٦١ | ٩٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٨٫٩٦ | ٧٢٧٫٨٠ | ٣٧٩٫٩٥ | ٤٤٫٦٣ | ١٧٫٠٣ | ٣٢٨٫٣٥ | ١٠٬٧٥٦٫٠٧ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٩ | ٥٦٫٦٥ | ٢٥٫٢٤ | ٢٣٧٫٨٤ | ١٨٫٧٣ | ١١٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ١٩٫٥٣ | ١٠٤٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٤٫٢٩ | ١٬١١٨٫٠٤ | ٣٢٫٨٤ | ١٧٨٫٠٠ | ٦٫٢٢ | ١٩٫٠٣ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٨٫٠٥ | ٩٢٣٫٠٤ | ٣٨٧٫٧٤ | ١٧٫٠٨ | ٤٨٫٨٠ | ٣٠٨٫٧٩ | ١٠٬١١٥٫٦١ | ٢٩٥٫٠٧ | ٢١٢٫٩٧ | ٩٠٧٫٠٧ | ١٬١٢٩٫٤٧ | ١٥٬٣٨٨٫٥٠ | ٩٨٣٫٧٩ | ٣٬٠٧٦٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٠٢ | ٩١٫٥٦ | ٦٫٥٩ | ٦٥٫٠١ | ٨٤٫٢٠ | ١٠٣٫٠٥ | ٥٨٩٫٧٤ | ١٬٧٨٧٫٦٤ | ٦٨٫٨١ | ١٢٣٫٢٦ | ٩٢٫٢٠ | ١٬٩٦١٫٨٧ | ٦٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
