بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة الببغاء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٥ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٥٧ | ٢٥٧٫٤٩ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٦٦ | ٤٣٫٢٨ | ٦٩٫٥٢ | ٢٧٠٫٧٨ | ١٨٫٠٨ | ٢٧٫٦٦ | ٧١٫٨٠ | ١٣٫٨٨ | ١٤٫٥٣ | ١٤٫٢٣ | ٧٫١٣ | ٨٫٥٦ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٣٩ | ٢٫٦٨ | ١٧٫١٢ | ٣٫٥٣ | ٥٫٨٧ | ١٣٫٦٤ | ٦٧٫٣٥ | ١٣٦٫٤٢ | ٤٦٫٠٥ | ٦٥٫٣٠ | ١٦٨٫٦٩ | ١٬١٢٢٫٥٢ | ١٬١٧٧٫٩٦ | ٦٧٠٫٤٢ | ٣٠٩٫٨١ | ٢١١٫٨٢ | ٢٨٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٧ | ١٠٠ | ٧٨ | ١٠٠ | ٧٦ | ٤٠ | ١١٦ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠٣ | ١١ | ١٠ | ١١ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٨٥٫٥٩ | ١٬٣٥١٫٩٣ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٨٠ | ٢٣٫٧٠ | ٤٧٫٨٨ | ١٩١٫٧٧ | ١١٫٤٨ | ٠٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٨٩٫٠٦ | ١٢٫٦٣ | ١٣٫٩٢ | ٧٤٫٠٧ | ٥٣٫٧٤ | ٢٠٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٨٥ | ١٣٫٣٨ | ٧٨٧٫٥٩ | ١٠١٫٨٢ | ١٦٣٫١٨ | ٢٠١٫٩٤ | ١٬٧٠٥٫١٩ | ٢٬٧١٨٫٠٠ | ٦٨٧٫٧٤ | ٧٥٦٫٧٣ | ١٬١٦٠٫٥٥ | ٩٨٠٫٧٢ | ٧٨٥٫٠٧ | ٤٤٥٫٦١ | ٣٨٥٫٩٦ | ٣٧٣٫٧٠ | ٥٠٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ١١٠ | ١ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٦ | ١١٤ | ٨٠ | ٧٩ | ٧٩ | ١ | ٦ | ٣ | ١ | ٥ | ٤١ | |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٦١ | ١٠١٫١٨ | ٢٬٧٩٠٫٢٣ | ٥٫٠١ | ٧٫٥٦ | ٢١٩٫٠٧ | ٢٩٫٥٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٨ | ١٠٠٫٨٩ | ٧٨٨٫٢٧ | ٤٨٫٩٩ | ٥٨٫٩٨ | ٤٧٢٫٨٢ | ٩٤٠٫١٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٣٢ | ٨٧٠٫٥٠ | ١٫٧٠ | ٥٧٫٣١ | ٨٨٫٣٠ | ١٬٥٣٨٫٦٠ | ٢٬٦٨١٫٩١ | ٥٤٠٫٤٧ | ٥٨٩٫٩٨ | ٨٨٩٫٦١ | ٦١٫٤٣ | ٤٩٩٫٩٨ | ١٢٧٫٠٧ | ٢٥٫٩٤ | ٦٠٫٨٩ | ٦٨٧٫٢٧ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥١ | ١٣ | ٧٧ | ٦١ | ٣٨ | ٢ | ٤ | ١٥ | ١٣ | ٩ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٬٦٣٧٫٤٩ | ٧٥٫٣٣ | ٧٠٥٫٤٣ | ٢٠٫٢٥ | ٣٨٫٣٥ | ٩٣٫٨٣ | ٢٨٣٫٠٥ | ٤٤٩٫٨٣ | ٩٫٩٨ | ٣٣٫٥٠ | ١١٢٫٩٤ | ٢٠٩٫١٤ | ٣٠٠٫٧١ | ٣٠٠٫٩٧ | ٥٨٫٧٩ | ١٧٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
