بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فارمادروغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٧٣ | ٧٠٫٤٥ | ٨٫٨٨ | ١١٫٣٧ | ١٠٫٨٠ | ٤٫٠٦ | ٢٫٥٦ | ٦١٫٩٨ | ٦٣٫٩٠ | ٥١٫٤٠ | ٤٤٫٥٧ | ٥٠٧٫٩٩ | ١٢٧٫٠٩ | ٦٧٫٢٠ | ٦٫٦٥ | ١٢٫٤٧ | ٢٧٫٨٥ | ٦٩٫٩٠ | ٥٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٥٫٠٤ | ٨٧٫٤٧ | ٨٧٫٤٣ | ٤٥٤٫٤٥ | ٢٥٢٫١٠ | ٣٥٠٫٨٢ | ١١٤٫٦٣ | ١٣٤٫٠٠ | ٣٦٣٫٦٠ | ٢٣٧٫٧٤ | ١٬٥٩٢٫١٢ | ٦٬٤٩٦٫٥٦ | ١٬٨٧٦٫٢٧ | ١٢١٫٧٨ | ٣٣٦٫١٧ | ٩٣٧٫٢٦ | ٣٬٢٩٥٫٢٣ | ١٦٨٫٣٧ | ٩٢٫٣٩ | ٨٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٢٢ | ٤١٫٦٩ | ٤٠٫٩٨ | ٢٫٧٦ | ٥١٫٨٤ | ١٠٦٫٥٦ | ١٫٤١ | ٧٧٫٦٠ | ٤٦١٫٤٦ | ٢٧٠٫٠٦ | ١٤٫١٤ | ٦٫٢١ | ١٨٥٫٩١ | ٢٠٫٩٠ | ٤٫٨١ | ١٫٠٧ | ١٠١٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٠٫٩٥ | ١٨٣٫٤٦ | ١٥٢٫٤٢ | ٤٢٩٫٤٩ | ٢٠٨٫٠٤ | ١٢٥٫٨٣ | ٢٫٨١ | ٣٫٣٣ | ١٫٢٥ | ٨٫١٧ | ٤١٦٫٦٨ | ٣٬٥٠١٫١١ | ٢٦٣٫٢٣ | ١٨٠٫٣٥ | ٢٣٥٫٥٥ | ٥٨٦٫١٥ | ٢٬٣٢٩٫٠٥ | ٢٫٦٧ | ٤٫٨٦ | ١٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٤ | ٤٥٧٫٩٠ | ١٨٫٥٩ | ١٩٣٫٨٠ | ٥٥٫٩٧ | ١١٠٫٩٠ | ٣٣٩٫٢٦ | ١٠٦٫٨٥ | ٦٬١٧٨٫٧٧ | ١١٫٨٨ | ٣٦٫٠٠ | ١٣٥٫٤٨ | ٧٩٫٨٦ | ١٩٦٫٢٤ | ١٣٫٩٦ | ٥٢٫١٧ | ١٦٫٩٨ | ١٠١٫٣٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٤٫٩٤ | ٦٫٤٢ | ٢٠٫٩٩ | ٨١٫٥٧ | ١١٩٫٣٨ | ٦٦٫٠٢ | ٢٫٤٥ | ٧٫٠٣ | ٠٫٨١ | ٨٨٫٨٢ | ١٬٠٧٨٫٥٢ | ٥٬٠٨١٫٤٠ | ٨٤٧٫٠٢ | ٤٠٫٨٧ | ١٩٩٫٩٢ | ٤٤٩٫٦٥ | ٨٦٣٫٧٥ | ٧١٫٥٦ | ١٫٨٠ | ٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٦٤٫٣٩ | ٧٠٫٥٤ | ٧٩٫٠٥ | ١٠٠٫٧٦ | ١٧٩٫٦٢ | ١٩٣٫٦٣ | ١٦٫٦٥ | ٤٠٫٣٠ | ٤٤٫٧٨ | ٩٢٫٧٤ | ٨٦٫٤٢ | ١٬٥١٢٫٦٦ | ٣١٧٫٣٠ | ٣٩٫٤٣ | ٦١٫٧٥ | ١٢٤٫٩٠ | ١٬٣١١٫٩٧ | ٤٥٫١٤ | ٥٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
