بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروفيدانس لمناجم الذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ١١٫٩٠ | ٠٫٢٦ | ٣١٫٢٠ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٢٩ | ٢٢٫٧٣ | ٣٧٫٨٣ | ٦٦٫٣٥ | ٤٤٫٥٤ | ١٧٫٥٠ | ٥٫٢١ | ٨٫٦٧ | ٦١٫٣١ | ٢٥٫٩١ | ٨٢٫١٩ | ١٬٦١٨٫٤٧ | ١٫٢٩ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٤ | ١٢٠٫٩١ | ٢٣٧٫٢٠ | ٣٣٣٫٠٨ | ٨١٫٧٢ | ١١٢٫٨١ | ١٤٢٫٣٠ | ١٤٠٫٨٨ | ١٦٣٫٢٢ | ١٥٢٫٤٨ | ٤٦٢٫٩٤ | ٢٦٨٫٦٠ | ٥٨٣٫٩٤ | ٣٬٨٧٣٫٥٦ | ٣٣١٫٥٦ | ٥٢٬٦٦٥٫٢٢ | ٢٦٧٫٢٩ | ٨٬٥٧٠٫٥٢ | ٨٥٬٣٢٧٫٢٧ | ٣٬٢٢٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٣١٫٠٧ | ٢٢٫٣١ | ٧٫٠٦ | ١٨٫٤٥ | ٢٣٫٩٢ | ٢٧٫٧١ | ٨٠٫٩٩ | ٦١٫٦٦ | ١٦٫١٧ | ٣٦٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٥٠٫٢٢ | ٩٩٫١٢ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٨ | ٣٧٫٢٣ | ٨٥٫٥٥ | ١٤٦٫٥٥ | ٥٥٫٩٥ | ٥٤٫٩٧ | ٦٠٫١٥ | ٥٥٫٧٢ | ١٩٫٧٤ | ٢١٫٠١ | ٣٧٫٠٠ | ١٦٫٤٩ | ٣٤٫٠٧ | ١٢٣٫٧٤ | ١٣٫٧٥ | ٥٬٨٦٩٫٥٧ | ١٦٧٫٢٩ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١١ | ٦٫٥٩ | ٢٫١١ | ٨١٫٧٨ | ٤٩٫٣٦ | ٥٫١٠ | ٢٦٫٤١ | ٥٣٫٩٢ | ٦٨٫٠٩ | ١٥٩٫٠٧ | ٣٤٫٢٠ | ٣٥٫٤٤ | ٣٫٥٩ | ٧٤٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٧٣ | ٢٥٨٫١٣ | ٤٢٢٫٧٤ | ٥٧٩٫٦٣ | ٣٧٫٦٧ | ٦٧٫٧٨ | ١٠٢٫٤٥ | ٩٦٫٦٠ | ٨٢٫٩٦ | ٧٣٫٤٩ | ٣٩٩٫٩٤ | ١٨٥٫٠٩ | ٥١٨٫٠١ | ٣٬٨٩٧٫٣٠ | ٢١٧٫٨١ | ٤٦٬٦٩٥٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٨٬٦٧٠٫٥٢ | ٨٥٬٢٢٧٫٢٧ | ٣٬١٢٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٥ | ٤٢٫٩٦ | ٢٨٫٦٠ | ٣٨٠٫٤٣ | ١٧٫٠٠ | ٣٠٫٤٧ | ٢١٫٩٥ | ٤٦٫٣٤ | ٦٣٫٩٨ | ٥٢٫٣٩ | ٤٢٫١٩ | ٥١٫٦١ | ٨٦٫٢٣ | ٣٥١٫٩٧ | ٩٩٫٥٣ | ٣٬٤٠٨٫٧٠ | ١٥٣٫٥٩ | ١١٠٫١٧ | ٢٬٨٤٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
