بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مشاريع مجموعة الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٤٥ | ٣٧١٫٤٦ | ١٤٫٣٩ | ١١٫٩٠ | ٤٤٫٧١ | ٨٧٫٠٥ | ٢٨٫٧٦ | ١٬٤٥٣٫٨٧ | ٣٦٫٧٥ | ٣٣٫٦٠ | ٣٠٣٫٩١ | ١٠٨٫٨٨ | ٤٤٫٩٢ | ٩٦٫١٩ | ٢٬٢٠١٫٣٨ | ٣٦٫٥٢ | ٧٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٨ | ٦٧٫١٣ | ٨٠٨٫٥٧ | ١١٧٫٣٠ | ١٥٢٫٥٧ | ١٠١٫٢٥ | ٢٠٫٩٠ | ٨٫٤٠ | ١٤٠٫٧٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠١٫٢٦ | ٦٥٨٫٥٢ | ١٠٧٫٤١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٠٫٦٧ | ٣٥٦٫٦٢ | ٢٬٨٩٧٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٠ | ٩٤٣٫٧٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٨١٫٢٩ | ٥٣٤٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ١٤١٫٢٦ | ١٨٬٩٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٥٣ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١٨ | ٣٢٫٨٧ | ٧٠٨٫٥٧ | ٨٩٫٨٧ | ١٠٤٫٤٥ | ٢٣٫٤٦ | ١٦٢٫٣٩ | ٩١٫٦٠ | ٤٠٫٧٧ | ١٫٢٧ | ٧٥٨٫٥٢ | ٧٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٦٧ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٥٢٫٧٣ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٣ | ١٤٨٫١٢ | ١٧٧٫٨٠ | ٢٨٣٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٦٢ | ٢٬٩٩٧٫٥٥ | ||||||||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٦ | ٦٠٫٨٦ | ٨٨٨٫٥٤ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٦٩ | ٣٧٫٢٤ | ٢٧٧٫٢٨ | ٧٫٣٠ | ١٠٫٩٦ | ٣٤٫٤٣ | ٦٨٫٦٤ | ٤٥٫٥٧ | ٤٠٫٨٣ | ٩٦٫١٩ | ١٬٨٠٧٫١٦ | ٧٨٫٥٢ | ١٢١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
