بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيلووتر للمعادن الحرجة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٠ | ١٤٫٩٣ | ١٩٫٢٨ | ٦٫٦٩ | ١١٫١٣ | ٧٫٠٠ | ٢٫٠٧ | ١٨٫٩٤ | ٢٥٫١١ | ١٣٫٩٦ | ٤٤٫٠٥ | ١٠١٫٦٢ | ١٥٫٩٥ | ٢٫٩٤ | ٣٢٫٦٥ | ٢٢٫٥٣ | ١٧٫٩٣ | ١١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٠١ | ٤٢١٫١٤ | ٢٬٠١٨٫٨٢ | ١١٩٫٣٧ | ٨٢١٫١٥ | ٩٥٢٫٢٧ | ٦٬١٥٩٫٢٠ | ١١٥٫٧٨ | ١٥٧٫٧٠ | ١٥٣٫٥٠ | ١٤٨٫٥٧ | ٤٩٫٧٣ | ٦٣٨٫٠٧ | ٢٬٨٣٠٫١٩ | ٣٬٦٧٠٫٦٩ | ٢٣٩٫٨١ | ٤١٤٫٣٤ | ١٬٣٣١٫٠٧ | ٤٬٦٨٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٣ | ٥٣٫٢٩ | ٧٫٧٣ | ١٣٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٠٫٧٠ | ٩٫١٠ | ٦٥٫٠٧ | ١٨٦٫٤٤ | ٢٧٫٤٧ | ٤٥٫٧٤ | ٦٢٫٢٩ | ٣٧٫٨٠ | ٢٧٫٧١ | ٨٫٩٦ | ٠٫٦٥ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٢ | ١١٫٩٣ | ١٠٣٫٠٢ | ٤٫٧١ | ٢٩٫٩٨ | ٣١٫٢٩ | ١٩٥٫٣١ | ٣٫٦٢ | ٦٫٦٤ | ٣٫٠١ | ٩٫٧١ | ٤٫٢١ | ٣٩٫٠٩ | ٢٤٢٫٦٩ | ٢٠١٫٧٠ | ١٢٫٦٩ | ٢٥٫٧٦ | ١٠٠٫١٧ | ٣٢٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧ | ٦ | ١١ | ٦ | ٧ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٨ | ٢٦٫٠٣ | ١٠٣٫٤٦ | ٤٢٫٤٣ | ٩٫١٧ | ٤٫٥١ | ٨٣٫١٥ | ٩٧٫٣٢ | ٣٢٫٤٢ | ٨٫٣٢ | ٣٤١٫٥٤ | ٢٠٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٧٢ | ٥٣٣٫٠٦ | ٢٬٢٢١٫٨٤ | ٢٢٤٫٠٨ | ٩٥١٫١٣ | ١٬٠٨٣٫٥٦ | ٦٬٢٥٤٫٥١ | ١٩٫٤١ | ٦٤٫٣٤ | ٥٦٫٥١ | ٥٨٫٢٨ | ١٥٣٫٩٤ | ٧٧٧٫١٧ | ٢٬٩٧٢٫٨٨ | ٣٬٩٧٢٫٣٨ | ١٥٢٫٤٩ | ٣٤٠٫١٠ | ١٬٣٣١٫٢٤ | ٥٬١٠٧٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٠ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٨ | ٨٢٫٢٥ | ١٬٩١٧٫٣٦ | ٨٦٫٤٤ | ٤٫١٧ | ١١٦٫٥٤ | ٥٬٣٢٩٫٥٠ | ٤٠٫٤٩ | ٢٣٫٠٦ | ١١٫١٠ | ٢٦٧٫١٦ | ٨٤٫٢٩ | ١٢٦٫١٤ | ١٧٤٫٨٤ | ٢٬١٣٠٫٤٠ | ٥٥٫١٦ | ٧٤٫٤٥ | ١٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
