بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باتاغونيا الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٥ | ٨ | ٧ | ٥ | ٥ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٤ | ٤٦٧٫٢٤ | ٧٦٣٫٣٨ | ١٨٠٫٥٣ | ١٣٩٫٩١ | ٦٠٫٧٤ | ١٨٤٫٠٠ | ١٦١٫٥٣ | ٢٤٫٤٨ | ٤١٫٥٥ | ٢٫٦٤ | ٢٧٫٨٢ | ١١٫٣٤ | ٢٧٫٨٩ | ٣٦٫٩١ | ١١٫٠١ | ٣٤٫٦٠ | ١٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٣ | ٤٣٫٢٨ | ٥٠٫٩٦ | ١٦٤٫٠٥ | ٥٧١٫٨١ | ١١١٫٩٣ | ١٨٦٫٦٤ | ٧٣٧٫١٦ | ٤٬٧٠٤٫٠٠ | ٨٬٨٨١٫٦٧ | ٣٥٬٩١٩٫٠٥ | ١٬٨٩٢٫٧٨ | ٦٬٣١٠٫٧١ | ٨٣١٫٨٦ | ١٬٦٩٤٫٥٠ | ٢٬١٤٨٫١٥ | ٦٧٥٫١٠ | ٥٠٦٫٠٦ | ٣٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٩ | ٣١٫٣٨ | ٥٨٫١٦ | ٢٧٫١٩ | ١٫٩٩ | ٢٠٫٤٢ | ٤٦٫٤٤ | ٨٧٫٥٧ | ٣٨٫٨٣ | ٢٢٫٧٣ | ٥١٫٠٠ | ٤١٫٨٦ | ٤١٫٨٠ | ١٨٨٫٧٣ | ٧٢٫٢٠ | ٣٣٤٫٩٩ | ١٢٧٫٠٩ | ١١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٧٥ | ١٬١٢٠٫١٥ | ٤٧١٫٧٧ | ٢٧٨٫٢٣ | ١٬٥٣١٫٦٦ | ٧٣٦٫٣٦ | ٦٠٧٫٨٦ | ٤٥٢٫٧٣ | ١٣٧٫٣٣ | ٤٧٦٫٦٧ | ١٬٦٧١٫٤٣ | ٤٤٫٣٣ | ٢٩٠٫٤٨ | ٢٥٫١٣ | ٢٠٥٫٠٠ | ٣٢٦٫٨٥ | ٤٠٢٫٤٩ | ٥٠٩٫٠٥ | ٥٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠١ | ١٤٥٫٩٧ | ٩٧٫٢٠ | ٣٦٫٣٧ | ١٤٦٫١٥ | ٨٫٨٤ | ٣٦٫٧٨ | ٣٧٫٢٨ | ٢٩٫٣٤ | ٣٢٫٤٩ | ١٦٫٥٠ | ٢٧٫٦٨ | ١٣٫١٢ | ١٩٫٠٢ | ٣٨٫٤٣ | ٨٨٫٥٥ | ٧٦٫٤٧ | ٢٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٣٣ | ٣٧٩٫٨٥ | ٢٩٩٫٥٢ | ٢٢٠٫٢٥ | ٦٠٦٫٥٦ | ٧٣٢٫٣٩ | ٨٢٦٫٩٢ | ١٬٥٧٢٫٩٥ | ٥٬٢٦٨٫٦٧ | ٩٬٣٠٦٫٦٧ | ٣٥٬٢٢٨٫٥٧ | ١٬٥٩٢٫٠١ | ٥٬٣١٧٫٨٦ | ٦٨٦٫٩٠ | ١٬٥٧١٫٥٠ | ٢٬٠١٤٫٣٥ | ١٬٠٧٥٫٢٣ | ١٬٠٥٦٫٧٩ | ١٨٥٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٨ | ٢١١٫٩٤ | ٣٦٨٫١٨ | ١٢٣٫١٠ | ٣٠٣٫٨٦ | ٣٫٦٠ | ١٧١٫٩١ | ١٤٠٫٩٨ | ٦٠٫٠٠ | ٦٥٫٠٠ | ١٬٧٤٧٫٦٢ | ٧٨٫٣٥ | ٥٧٢٫٦٢ | ٦٤٫٦٠ | ٨٫٠٠ | ٤٥٣٫٢٤ | ٧٩٫٥٥ | ١٬٧٥٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
