بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باسيفيك ريدج للاستكشاف المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٩ | ١٩٫٨٤ | ١٦٫٤٦ | ١٤٩٫٧٦ | ٦٫٠٢ | ٧٫٤٥ | ٨٨٫٨٢ | ١٦٫١٩ | ٢٫٣٨ | ٤٫٩٢ | ١١٫٥٤ | ٣٢٫٠١ | ٣٫٩٩ | ٤٫٣٣ | ١٩٫٩٤ | ٤٦٫٣٣ | ٤٫٣١ | ١٠٫٤٣ | ١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٢٫٨٣ | ٣٠٦٫٤٩ | ١٣٨٫٤٦ | ٦٢٫٧٣ | ٣٬٥١٧٫٧٢ | ٣٬٨٠٦٫٧٩ | ٣٥٧٫٦٨ | ٢٠٣٫٢٨ | ٥٣٣٫٤٨ | ٩٥٫٦٨ | ٩٩٫٦٤ | ٢٬٧٠٤٫٢٥ | ١٬٧٧٥٫٣٩ | ١٢١٫٧٩ | ١٣٤٫٨٨ | ١٨٦٫٧٧ | ٣١٢٫٨٨ | ٦٥٧٫٥٠ | ٢٢١٫٨١ | ١٬٢٦٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٢٫٩٥ | ٧٣٫٢١ | ٣١٫٥٤ | ١١٢٫٤٨ | ٢٩٫٩٤ | ١٩٫٤٣ | ٢٦٫٣٢ | ١٦٣٫٢٩ | ٩٧٫٣٦ | ٣٫٨٦ | ٤٫٧٧ | ٤٩٫٣٤ | ٨٥٫٠٤ | ٨٧٫٩٥ | ١٤٫٢٦ | ٢٩١٫٠٤ | ٧٥٫٢٨ | ١٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٦٠ | ١٣٥٫٣٦ | ٥٢٫٥٣ | ٥٫٤٧ | ١٦١٫٦٦ | ٣٥٠٫٦١ | ٢١٫٤٨ | ٥٫٢١ | ١٤٫٨٦ | ٧٫١٩ | ١٤٫٠٨ | ٤٤٨٫٦٧ | ٢١٢٫٤٩ | ٧٫١٠ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٩ | ٢٫٨٨ | ١٫٩٠ | ٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٩ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٧ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٩ | ٥٩٨٫٧٥ | ١١٧٫٠٤ | ٧٫٧٣ | ٠٫٩٨ | ١٩٫٥٠ | ٣١٨٫٨٨ | ٨٫١٢ | ٦٥٫٨٢ | ٠٫٨٠ | ٥٨٫٦٠ | ٢٤٫٨٥ | ٨٤٫٧٣ | ٩٧٫٣٩ | ٤٨٫٤٩ | ٢١٫٤٤ | ٢٠٫٢٥ | ٤١٫٤٠ | ٦٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٧١ | ٧٠٫٧٦ | ١٨٦٫٤١ | ١٥٧٫٣٧ | ٣٬٢٦٠٫٢٣ | ٣٬٣٦٠٫١٧ | ٢٣٦٫٥٤ | ٢٩٨٫٢٣ | ٦١٨٫٩١ | ١٨٨٫٥٤ | ١٨٥٫٦٢ | ٢٬٣٥٧٫٥٨ | ١٬٤٦٣٫٨٣ | ١٤٫٧٥ | ٣٣٫٦٩ | ٨٦٫٥٤ | ٢١٢٫٢١ | ٥٦٠٫٣٨ | ١٢٣٫٦٩ | ١٬١٧٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٨٧ | ٣٦٥٫٢٦ | ١٥٧٫٠٨ | ١٠٤٫٤٥ | ٢٫٠٣ | ١٬٠٤٣٫٦٢ | ٤٣٢٫٢٣ | ٥٥٫٧٣ | ٤٤٤٫٣٢ | ٠٫٧٥ | ٩٦٫٧٤ | ٣٠١٫٠٨ | ١٬٤١٥٫٩٣ | ١٣٫٦٢ | ٤٢٫١٩ | ٦٧٫٩٦ | ٥٤٫٤٦ | ١٦٥٫٤٩ | ٨٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
