بيان التدفق النقدي (TTM)
العالمية للأغذية والمكونات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٥ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٥ | ٥٠٫٨٨ | ١٧٫١٥ | ٤٣٫٠٨ | ١٥٤٫٠١ | ٥٤٫٩٣ | ١٦٫٥٨ | ٨٤٫٩٩ | ٢٤٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٢٥ | ١٬١٤٥٫٢١ | ٥٬٣١١٫٠٣ | ٢٬٢١٣٫٦٩ | ١٬٣٢٢٫٤٠ | ١٬٦٦٦٫٢٠ | ٣٧٨٫٥٨ | ٤٥٩٫٠١ | ٦٧٫٥٧ | ٣١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٩٫٧٥ | ٤٧٫٥٩ | ١٦٫٠٩ | ٢٩٫٢٨ | ٣٣٫٠٠ | ٨٣٫٤٥ | ١١٧٫٣١ | ٣٤٫٩١ | ٣١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٩٢ | ١٬١٤٣٫٦٤ | ٥٬١٨٨٫٠٦ | ٢٬١٩٠٫٠٩ | ١٬٦٢٥٫٣٣ | ٢٬٥٤٠٫٥٢ | ٦١٫٦٦ | ١٩٤٫٧٦ | ١٢٤٫٢٩ | ٢٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٧ | ٢٥ | ٢٠ | ١٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٢٩ | ٤٤٫٧١ | ١٩٫٣٤ | ٣٦٫٧٥ | ٨٤٫٦٠ | ٣٧٣٫٦٤ | ٤٢٫٣٥ | ٩٥٫٥٢ | ٦٠٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫٥١ | ٢٬٣٩١٫٧٧ | ١٠٬٦٣٨٫٤٩ | ٤٬٣١٦٫٨٣ | ٢٬٨٦٥٫٣٧ | ١٬٠٢٩٫٥٧ | ٤١٣٫١٧ | ٣٤٦٫١٨ | ١٥٫٢٢ | ٣٤٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٢ | ٦٧٫٤٧ | ٢٩٨٫٧٧ | ٤٫٧١ | ١٤٢٫٨٧ | ٧٨١٫٨٨ | ٣١٫٢٠ | ١٫٩٩ | ٢٠٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
