بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاففي للطاقة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢ | ٧ | ٢١ | ٣٢ | ٥١ | ٤٣ | ٦٦ | ٦٩ | ٨٨ | ١٢٦ | ١١٥ | ١١٢ | ١٠٤ | ٧٠ | ٤٥ | ٤٠ | ٧ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٠ | ٢٠٤٫٧٤ | ٢٠٧٫٢٠ | ٥٤٫٦٣ | ٥٨٫٠٦ | ١٥٫٢٤ | ٥٢٫٦٩ | ٤٫٥٦ | ٢٧٫٤٦ | ٤٣٫٢١ | ٩٫١٨ | ٢٫٠٢ | ٧٫٢٥ | ٣٢٫٨٨ | ٣٥٫٥٨ | ١١٫٨٠ | ٨٢٫٠٥ | ٢١٨٫٢١ | ١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٥٢ | ١٤٨٫٧٤ | ٩٣٥٫١٦ | ٢٬٨٤٥٫٤٤ | ٣٤٧٫٣٣ | ٣٣٧٫٤٧ | ٤٥٩٫٣٨ | ٣٦٧٫٥٢ | ٢٬٤٦٠٫٧٦ | ٢٬٢٣٦٫٠٤ | ٩٠٥٫٩٠ | ٨٦٢٫٢٨ | ٢٬٠٦٢٫٦٦ | ٢٬٦٤٤٫٧٢ | ١٬١٣٥٫٤٢ | ١٬٣٧٥٫٦٩ | ٥٢٠٫٨٠ | ٧٣٫١٠ | ٦٣٧٫١٤ | ٥٦١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ١٤ | ٢٠ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٩ | ١٧ | ٢٣ | ٢٩ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٩ | ٤٠ | ٣٨ | ٢١ | ١٨ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٣ | ٤٢٫٦٦ | ٧٦٫٤٠ | ٨٫٣٩ | ١٠٫١١ | ١٤٫٥٤ | ٤١٫١٦ | ٣٥٫٤٧ | ٢٦٫٤١ | ٧١٫١٣ | ١٠٫٧٣ | ١٫٠٨ | ٦٫٥٥ | ٣١٫٦٢ | ٦٫٥٦ | ٤٣٫٨٧ | ١٤٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٨٫٢٨ | ٩١٠٫٠٥ | ٢٬٦٧٨٫٥٧ | ٤٬٦٨٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٤٢ | ٢٢١٫٢٥ | ٣٠٣٫٦٥ | ٩٣٫٦٢ | ٨١٢٫١٣ | ٧٣١٫٨٨ | ٣٥٤٫٣٣ | ٤١١٫١٨ | ١٬٠١٤٫٧٢ | ١٬٤٩٤٫٨٠ | ٦٥٣٫٧٨ | ١٬١٤٩٫١٠ | ٢٧٦٫٨٣ | ١٨٦٫٠٦ | ٤٨٥٫١٥ | ٣٥٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٥ | ٣ | ٥ | ٣١ | ٤٩ | ٦٣ | ٩١ | ٧٣ | ٥٢ | ٤٩ | ٢٤ | ١١ | ٢٦ | ١ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٣ | ٨٫٩٢ | ١٠٫٨٢ | ١٣٨٫٤٣ | ٤٤٫٢٢ | ٩٠٫٩٢ | ٤٨١٫٥٥ | ٥٧٫١٤ | ٢٩٫٣١ | ٤٣٫٥٢ | ١٩٫١٥ | ٢٩٫١٥ | ٥٫٠٦ | ٥٢٫٢٦ | ٥٤٫٤٩ | ١٤٤٫٩٦ | ١٠٤٫٨٣ | ٨٠٩٫٥٧ | ٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٨٫٨٥ | ٨٦٠٫٥٩ | ١٬٦١٧٫١٧ | ١٬٧٧٥٫١٠ | ٥٣٫٨٥ | ١٨٫٤٧ | ٥٦٫٦٢ | ١٧٢٫٥٢ | ١٬٧٣٦٫٠٧ | ١٬٦٠٠٫٣٨ | ٦٤٩٫٧٧ | ٥٥٠٫٥٦ | ٩٥٢٫٣٤ | ١٬٢٤٩٫٩٢ | ٣٨١٫٦٦ | ٣٢٦٫٧٢ | ٣٤٣٫٥٣ | ١٢٫٩٧ | ٢٥١٫٩٩ | ٣٠٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢ | ١ | ١ | ٩ | ١٥ | ٩ | ١٨ | ٣ | ٤ | ١٤ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ٣ | ٨ | ١٠ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦١ | ١٤٨٫٤٧ | ٠٫٩٦ | ١٬١٦٦٫٨٠ | ٢٦٢٫٦٨ | ٣٧٫٧٣ | ٩٠٫٨٥ | ١١٥٫٦٢ | ٤٠٫٢٧ | ٢٥٣٫٤٩ | ٤٫٥٨ | ١٤٠٫٩٦ | ١٧٢٫٣٣ | ٢٥٦٫٣٥ | ١٥٣٫١٧ | ١٣٢٫٩٨ | ٢٧٫٨٨ | ٦٣٫٤٩ | ٢٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
