بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحفر الدقيقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٦ | ٢٢٦ | ١٦٧ | ١٠٤ | ٨٤ | ١٣٩ | ٥٩ | ١٥١ | ١٣٨ | ٢٣٧ | ٣٣١ | ٤٠٩ | ٤٨٩ | ٥٠١ | ٥٣٨ | ٤٩٨ | ٤٩٠ | ٤٨٢ | ٤٨٠ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٢٦٫٣٣ | ٣٧٫٣٧ | ١٩٫٢٥ | ٦٥٫٢٥ | ٥٧٫٩٨ | ١٥٨٫٨٧ | ٩٫٠٦ | ٧٢٫١٥ | ٣٩٫٥٠ | ٢٣٫٦٧ | ١٩٫٦٥ | ٢٫٢٨ | ٧٫٤٣ | ٧٫٣٢ | ١٫٧٧ | ١٫٥٢ | ٠٫٤٤ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٧١ | ٦٦٣٫٦٧ | ٨٦٨٫٩٥ | ٩٣٫٤١ | ٦٩٫٨١ | ٢٠٤٫١٩ | ١٠٨٫٩٠ | ١٬٢٨٤٫٠٣ | ٨٠٧٫٩٢ | ١٬٢٤٧٫٨٥ | ١٬٨٨٨٫١٩ | ١٬٤٢٤٫١٣ | ٥٬٤٢٧٫٥٠ | ١٬٥٣٥٫٧٣ | ٥٬٠٣٩٫٤٣ | ١٬٩٦٨٫٧٦ | ١٬٩٧٧٫٠٩ | ٢٬٤٦٠٫٩٩ | ١٧٬٧٥٦٫٥٣ | ٢٩٬٥٣٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٤١ | ٤١ | ٣٠ | ٤٩ | ٥٧ | ٧٧ | ١٠٤ | ١١٨ | ١٤٤ | ١٩٣ | ٢٠٠ | ٢٠٣ | ٢١٥ | ٢١١ | ١٩٤ | ١٩٩ | ٢٠٣ | ١٨٥ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٠ | ١٫٣٢ | ٢٥٫٩١ | ٦١٫٣٢ | ١٥٫٣٨ | ٣٦٫٠٩ | ٣٤٫٥٧ | ١٣٫٦٨ | ٢٢٫٥٣ | ٣٣٫٥٧ | ٣٫٧٧ | ١٫٢٨ | ٥٫٩٤ | ١٫٦٧ | ٨٫١١ | ٢٫٣٦ | ٢٫١٨ | ٨٫٨٨ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٠ | ١١٨٫٩٢ | ٢١٤٫١٤ | ٢٧٫٢٣ | ٤٠٫٦٦ | ٨٣٫٠٣ | ١٤٣٫٣٩ | ٨٧٨٫٨٩ | ٦٩١٫٣٥ | ٧٦٠٫٠٤ | ١٬١٠١٫١٥ | ٦٩٦٫٩٢ | ٢٬٢٤٨٫٣٨ | ٦٥٨٫٩٥ | ١٬٩٧٩٫٢٣ | ٧٦٦٫٧١ | ٨٠٢٫٣١ | ١٬٠٣٦٫٢٢ | ٦٬٨٤٢٫٤٣ | ١٢٬٦٤٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٤ | ١٤٦ | ١٣٤ | ١٧٧ | ١٥١ | ١٥٠ | ٣٥ | ٦٠ | ٤٠ | ١١٣ | ١٢٢ | ٢٣٨ | ٢٧٦ | ٢٥٢ | ٣٣٧ | ٢٧٩ | ٣١٥ | ٢٦١ | ٢٩٩ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٨٫٢١ | ٣٢٫٦١ | ١٤٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٧٦٫٩٤ | ٧٣٫٩٤ | ٣٣٫٩٨ | ١٨٥٫٠٩ | ٧٫٩٦ | ٩٥٫٠١ | ١٥٫٧١ | ٨٫٦١ | ٣٣٫٦٣ | ١٧٫١٤ | ١٢٫٩١ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٣٣ | ١٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٩٧ | ٤٢٧٫٤١ | ٦٩٧٫٢٠ | ١٥٨٫٧٠ | ١٢٤٫٨٥ | ٢١٩٫٨٧ | ٦٤٫٣٣ | ٥٠٩٫٧١ | ٢٣٢٫٨٥ | ٥٩٥٫٦١ | ٦٩٧٫٥١ | ٨٢٩٫٥٧ | ٣٬٠٥٧٫٤٨ | ٧٧٣٫٠٢ | ٣٬١٥٥٫٤١ | ١٬١٠٢٫١٨ | ١٬٢٧٢٫٢٧ | ١٬٣٣٤٫٣٥ | ١١٬٠٥٦٫٢٧ | ١٧٬٠١٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٣٤ | ١٩ | ١١٢ | ١٢١ | ٦٨ | ٥٤ | ١٢ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ٢٩ | ٩ | ٣٣ | ١١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٥ | ١٥٦٫٢٧ | ٤٨٢٫٥٩ | ٨٫٠٦ | ٤٣٫٥٠ | ٢١٫٢٠ | ٧٨٫٠٥ | ٤٤٫٥٢ | ١١٫٤٦ | ١٩٢٫١٩ | ٢٦٣٫٩٧ | ١٣١٫٣٩ | ٢٦١٫٤٨ | ١٣٢٫٧٤ | ٣٣٧٫٢٢ | ١٩٧٫٨٢ | ١٧٩٫١١ | ١١٣٫٨٠ | ٤٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
