بيان التدفق النقدي (TTM)
فارماسيلو المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ١٫٠٠ | ٢٫٨٥ | ٩٫٩٣ | ٠٫٦٦ | ٦٫٥٦ | ١٢٫٢٣ | ١٩٫٥٤ | ٢٦٫٧١ | ٢٧٫٦٤ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٦٤ | ٣٢٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٣٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٧٠٫٨٩ | ٤٦٨٫٧٦ | ٩٤٠٫٠٦ | ٣٧١٫٨٧ | ٧١٤٫٤٣ | ٥٧٠٫٠٤ | ٧٢٥٫٦٥ | ١٦٤٫٥٦ | ٢٣٦٫٢٣ | ١٨٧٫٩٤ | ٧٣٢٫٩١ | ٦٦٤٫٧٩ | ١٬٢٧٣٫١٦ | ٥٬٢٣٢٫١٤ | ٢٦٩٬٠٣٠٫٥٧ | ٢٬٢٩٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٢٧ | ٣١٫٤٩ | ٦٤٫٦٦ | ١٢٣٫١٤ | ٤٤٫٩٥ | ٣٠٫٩٧ | ٢٠٫٩٨ | ٣١٫٤٢ | ٣٨٫٩٢ | ٣٢٫٣٧ | ١٣٥٫٦٥ | ٢٠٨٫٧٤ | ٧١٫٦٤ | ٣٧٫٤٦ | ٥٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٠٫٠٤ | ١١٥٫٧٥ | ١٥٧٫٤٦ | ٢٢٫٦٦ | ١٠٧٫٨٥ | ٤٧٫٠٦ | ٤٤٫٢٥ | ٩٫٠٣ | ٢١٫١٨ | ١٤٫٠٥ | ٥١٫١٩ | ١٩٫١٨ | ١٣٤٫٤٥ | ٢٣٢٫٩١ | ٨٬٣٦٧٫٥١ | ٤٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٦ | ١٨ | ١٧ | ٧ | ٩ | ٥ | ٧ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٨ | ٣٫٦٩ | ٢١٫٧٦ | ١٢٫٥٧ | ٢٩٫٢٧ | ٤٫٩١ | ٥٧٫٤٨ | ١٩٫٨٨ | ٤٠٫٠٠ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٧٧ | ١٤٫١٢ | ٢٩٫٠٦ | ٧٫٣٧ | ٣٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٠٫٨٦ | ٤٨٤٫٥١ | ٩٩٧٫٥٣ | ٤٩٤٫٥٢ | ٩٢٢٫٢٨ | ٥١٧٫١٠ | ٦٦٩٫٩٠ | ٧٣٫٥٩ | ١٥٧٫٤٢ | ١٠٢٫٥٣ | ٦٨٥٫٦٦ | ٥٧٨٫١٧ | ١٬١٢٧٫٢٩ | ٤٬٨٨٤٫١٦ | ٢٥٩٬٨٨٦٫٨١ | ٢٬٣٥٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٢ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٧١ | ٤٩٫٦٤ | ٣٤٥٫٦٠ | ٥٣٫١٢ | ٢٢٦٫١٦ | ٢٦٫٦٠ | ٢٨٧٫٠٥ | ٤٣٫٩٥ | ٧٫٨٨ | ٨١٫٤٤ | ٤٫٨٦ | ٥٥٫٩٥ | ٨٣٫٦٣ | ١٠١٫٧٤ | ٧٬٣٨٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
