بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Planet Based Foods Global Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٥ | ١٢٩٫٤٧ | ٥٨٫٩١ | ١٢١٫٤٠ | ٤٩٫٣١ | ١٩٫٣٦ | ١٠٫٦٧ | ٣٫٨٥ | ١٠٫٤٦ | ١٤٫٧٦ | ١٠٫٩٣ | ٢٦٫٠٠ | ٣٣٫٥٢ | ١٨٫٣١ | ٢٥٫٢٢ | ٢٣٫٤٧ | ٩٫٢٤ | ٦٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٧٦٫١١ | ٥٦٫٦٥ | ٧٧٧٫٥٢ | ٩٩١٫٦٣ | ٣٥٫٦٧ | ٨٦٫٤٢ | ١٢٤٫٥٤ | ١٨٥٫٣٤ | ٨٤٫١٦ | ٩٥٫٧٤ | ٩٩٫١٦ | ١٢٥٫٨٠ | ١٧٨٫٩٠ | ٣٥٩٫٤٢ | ٤٬١١٧٫٤١ | ١٠٬٧٠٩٫١٣ | ١٬٥٤٦٫٦٢ | ٦٬١١٠٫٢٣ | ١١٬٧٢٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٥١٫٥٢ | ٣١٫٤٩ | ٣٨٫٥٣ | ٢٠٦٫٤٥ | ٧٠٫٠٢ | ١٦٫٧٠ | ٢٥٫١٠ | ١٤٨٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٨ | ٩٤٫٤٨ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٣٫١٢ | ٣٠٫٨٩ | ٢٤٢٫٨٨ | ١١٩٫٨١ | ٢٫٠٧ | ٥٫٧٢ | ٨٫٠٥ | ٨٫١١ | ١٫٨٦ | ٢٫٣٦ | ٢٫٥٤ | ٠٫٢٠ | ٥٦٢٫٧٦ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٧٫٣٩ | ٠٫٢٣ | ١٢٫٨٦ | ٧١١٫٤٥ | ١٦٫٩٤ | ٠٫٠٤ | ٣٫٦١ | ١١٠٫٠٦ | ٩٩٫٢٥ | ١٬٣١١٫٠١ | ٧٥٠٫٦٨ | ٨١٫٧٦ | ٧٫١٢ | ٦٢٫٣٤ | ٢٦٫٦٣ | ٢٥٫٢٢ | ٤٫٥٦ | ٦٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٨٩٫٢٣ | ١٨٧٫٥٤ | ١٬١١٨٫٩٨ | ١٬٠١٣٫٥١ | ١٣٣٫٦٢ | ١٨٠٫٠٩ | ٢١٧٫٣٤ | ٢٨١٫٧٢ | ١٣٫٣٩ | ٠٫١٣ | ١٫٨٧ | ٢٢٫٦٠ | ٧٨٫٩٥ | ٢٥٥٫٥٦ | ٤٬٠١٧٫٠٩ | ١٠٬٢٥١٫٢٨ | ١٬٤٤٦٫٦٩ | ٦٬٠١٠٫٤٩ | ١١٬٦١٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٬٤٥١٫٥٦ | ٨٣٫٢٨ | ٢٢٤٫٦٠ | ٦٬٢٥٤٫٨٧ | ٣٨٫٣٧ | ١٧٫١٧ | ٢٥٫٦٤ | ٣١١٫٧٤ | ٢١٫٢٨ | ١٧٫٧١ | ٢٩٫٨٠ | ٤٧٫٩٦ | ٦٦٫٩١ | ٨٩٫٦٧ | ١٢٨٫٧٥ | ٦٢٩٫٩٢ | ٧٧٫٠٣ | ٨٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
