بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريجين للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١١ | ١١٫٦٠ | ٣٤٫٩١ | ٤٫٣٤ | ٢٩٫٨٥ | ٤٠٫١٥ | ٢٦٫٦٨ | ٢٩٫٧١ | ١٠٫١٧ | ٥٣٫٩٥ | ٣٢٫٣٤ | ٧٫٢٦ | ٦٦٫٢٧ | ٨٫٤٤ | ٥٩٫٤٥ | ١٫٤٦ | ٧٣٫٠٦ | ٢٥٫٦٦ | ١٧١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٨١ | ١٣٤٫٣٤ | ٥٢٢٫٧٠ | ٢٧١٫٢٧ | ٧١٫٨٦ | ١١٠٫٧٢ | ٢٬٣٦٣٫١٦ | ٤٠٩٫٦٣ | ٧٢٣٫١٦ | ٤٣٧٫٦٢ | ٦٧٫٢٦ | ٧٧٫٣٣ | ٩٦٫٥٦ | ٢٨٤٫٤٢ | ٢١١٫٨٧ | ٥٧٣٫٨٦ | ٩٥٨٫٧١ | ١٠٦٫٣٥ | ٦٢٫٧٠ | ٦٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٩٫٢٠ | ١٠١٫٨٣ | ١١٫٩٢ | ٢٫٨١ | ٣٨٫٧٧ | ٧٦٫٢٢ | ٦٤٫٣٨ | ١٢١٫٦٧ | ٥١٦٫٦٤ | ٤٨٫٠٨ | ٥٩٫٢٦ | ١٠٫١٥ | ٢٢٥٫٣٧ | ٢٫٠٧ | ٩٢٫٦٣ | ٣٫٥٦ | ٦٧٫٢٤ | ١٬٠٠٨٫٤٧ | ٩٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٣ | ١٠٥٫٩٩ | ٩٤١٫٥٠ | ٤٠٥٫٣٣ | ١٠٥٫٧٨ | ١٤٢٫٢٦ | ٥١٥٫١٥ | ٤٣٫٣٨ | ٢٣٫٦١ | ٦٦٫٢٦ | ٣٢٫٧٤ | ٢٢٫٦٧ | ٢٣٫٧١ | ٥٢٫٦٥ | ٤١٫٩٥ | ٥٫٢٥ | ٩٫٢٢ | ٦٫٣٥ | ٥٥٫٨١ | ١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٦ | ٤٫٤٣ | ٢٩٫٠٧ | ٦٠٫٦٢ | ١٠٫٣٠ | ٢٧٫٨٤ | ٤٩٫٨٧ | ٣٢٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٨٢٤٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٨٣ | ٧٫٤٢ | ٢٩٧٫٨٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٤ | ٣٤٠٫٣٣ | ١٬٥٦٤٫٢٠ | ٧٧٦٫٦٠ | ٧٧٫٦٤ | ١٥٢٫٩٨ | ٢٬٩٧٨٫٣١ | ٣٥٣٫٠١ | ٥٩٩٫٥٥ | ٤٠٣٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٢٦ | ٣٣١٫٧٧ | ٢٦٩٫٩٢ | ٦٦٨٫٦١ | ١٬٠٤٩٫٥٠ | ١٠٦٫٨٩ | ١٦٣٫٨٦ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٥ | ٧٧٫٢٨ | ١٥٩٫٩٦ | ٤٩٣٫٩٢ | ٥٤٫٤٧ | ١٠٦٫٥٧ | ٥٢٢٫٩٩ | ٦٠٫١٩ | ٤٨٫٤٥ | ١٩٩٫٦٦ | ٤١٫١٦ | ١٤٫٠٩ | ١٥٦٫٤٤ | ٢٢٫٩١ | ٤١٫١٣ | ٤١٫٠٢ | ٣٤٢٫٨٤ | ٢٢٦٫١٠ | ١٥٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
