بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريزون للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٨ | ٧ | ٤٧ | ٧١ | ٨٩ | ٨٠ | ٥٥ | ٣٤ | ٤٤ | ٥٨ | ٧٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ٢٧٫٨٨ | ١٠٫٧٤ | ٢٥٫٩٥ | ٢٨٫٠٨ | ٠٫٨٥ | ٣٥٫٠٩ | ١٢١٫٠٣ | ١٣٦٫٨٠ | ٦١٧٫٣٢ | ٥٠٫٨٦ | ٢٥٫٣٧ | ١٠٫٤٦ | ٣١٫٦٣ | ٣٦٫٩٧ | ٢٦٫٤٥ | ٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٣٨ | ٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٢٤ | ٥٧٩٫٧٢ | ٢٩٫٩٨ | ٤٢٫٣٢ | ١٧٩٫٧٨ | ٢١٫٨٣ | ١٣٫٠٨ | ٤٤٫٤٧ | ١٩٠٫٣٣ | ٢٤٫٤٥ | ١٥٠٫٩٠ | ٨١٤٫٠١ | ٤٣٩٫٠٥ | ٧٧٤٫٣٣ | ١٨٤٫٨٢ | ١٦٥٫١٥ | ١١١٫١٧ | ١٠٥٫٧٩ | ٨٣٫٠٤ | ١٤٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٣ | ٢٠ | ٤٣ | ٧٧ | ١١١ | ١٢٣ | ١٢٥ | ١٠٦ | ٧٦ | ٥٩ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٨ | ٥٣ | ٤٤ | ٤٦ | ٥٨ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٣ | ١٬٠٠٩٫٤٨ | ٥١٢٫٩٠ | ١٢٠٫٦٧ | ٧٨٫٢٤ | ٤٤٫٨٨ | ١١٫٠١ | ١٫٦٣ | ١٥٫٥٢ | ٢٨٫٣٥ | ٢١٫٧٠ | ٢٤٫٥٥ | ٢٫٤١ | ٩٫٥٨ | ٩٫٩٢ | ١٧٫١٣ | ٥٫١٩ | ٢٦٫٩٧ | ٤٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٤ | ٩٫٦٠ | ٧٫٦٤ | ٧٤٫٠٣ | ٩٣٧٫٢٢ | ٢٨٢٫٠٢ | ٢٤٢٫٨١ | ٦٧٨٫٣٦ | ١٬٣٣٤٫٨٠ | ٣٩٣٫٦٠ | ٢٤٢٫٦٧ | ٦٧٩٫٤٩ | ٢٢٠٫٥٨ | ٤٢٤٫٠٠ | ١٦٢٫٢١ | ٢٥٢٫٧٧ | ١١١٫٥٢ | ٨٤٫٢٩ | ٦٧٫٥٤ | ١٣٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ | ١٠٨ | ٧١ | ١١٣ | ١٣٣ | ٧٤ | ٦١ | ٢ | ٢٢ | ٢٥ | ٣٦ | ٢ | ٣٨ | ٤٥ | ٧٤ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٢٧٣٫٤١ | ٠٫٠١ | ١٫٣٤ | ٩٧٫٧٧ | ٣٤٫٧٧ | ٥٩٫٢١ | ١٧٫٨٩ | ٤٤٫٢٧ | ١٧٫٣٧ | ١٠٢٫٨١ | ١٬١٩٦٫١٦ | ١٣٫٩٠ | ٤٠٫٩٤ | ٩٤٫٠٨ | ١٬٩١٦٫٢٦ | ١٧٫٢٨ | ٦٤٫٠١ | ٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٠٩ | ٤٩٨٫٢٦ | ١٣٣٫٣٩ | ٢١٠٫٩٦ | ١٬١٩٣٫٩٧ | ٣٩٨٫٦٣ | ١٥٤٫٥٣ | ٦١٩٫١٨ | ١٬٤١٣٫٢٨ | ٢٧٤٫٩٥ | ١٩٥٫٥١ | ١٩٫٦٥ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٤٥٫٨٠ | ١٢٠٫٩٥ | ١٠٫١٤ | ٩٨٫٠٧ | ٨٢٫٦٥ | ٨٥٫٥٤ | ٩١٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٤٢ | ٢٦ | ٥ | ٢٧ | ٤٦ | ١٨ | ٩ | ٢٧ | ٣١ | ٩ | ٢٠ | ١٠ | ٣٠ | ٢١ | ٣٩ | ٥٥ | ٨٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٩ | ١٬٤٩٤٫٧٨ | ٣٦٫٧٧ | ٨٢٫٥٧ | ٤٩٢٫٣٦ | ٢٦٨٫٢٧ | ٦٠٫٢٧ | ٤٨٫٣٥ | ١٨٦٫٤٨ | ٢١٦٫٢١ | ٧٢٫٠٣ | ١٣٢٫٤٣ | ٤٩٫٢٣ | ٣٨٦٫٤٤ | ٢٩٫٤٦ | ٢٨٧٫٨٤ | ٣٩٫١٧ | ٥٨٫٤٦ | ٢٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
