بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أوركا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٠ | ٤٥ | ٦٣ | ٧١ | ٦٨ | ٧١ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٨ | ٣٥ | ٣٥ | ٣١ | ٢٧ | ٥٤ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٠ | ٣٫٤٩ | ٧٫٢٧ | ١١٫٢٣ | ١٣٫٣٦ | ١٢٫١٤ | ٤٠٫٨٠ | ١١٫٧٠ | ٤٫٣٦ | ٥٫٠٢ | ١٧٫٥١ | ٧٫٧٦ | ١٠٫٣٢ | ٢٨٫١٤ | ١٫٦٨ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٧٤ | ٩٧٫٥٩ | ٢٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٣ | ٤٥١٫٩٠ | ١٬٢٦٧٫١٩ | ١٠٩٫٩٨ | ١٧٠٫٨٢ | ١٢٨٫٥٤ | ٤٬٢٧١٫٧٠ | ٣٣٠٫٢٦ | ٣٢٦٫٢٣ | ٢٨٩٫٩٤ | ٢١٨٫٤٧ | ٢٨٦٫٩٤ | ٦٢٧٫٢٠ | ٩٢٤٫٤٠ | ٦٢٤٫٣١ | ٦٢٧٫٥٢ | ١٬٥٣٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٧٤ | ٢٢٥٫٣٢ | ٥٬١٠٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ١٨ | ٠ | ٣١ | ٢٧ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٦ | ٢٠ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٨ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٠ | ١٠٢٫٢١ | ٧٬٨٨٣٫١٦ | ١٢٫١٩ | ٩٫٠٨ | ٢٧٫٥٤ | ٥٫١١ | ١٦٫٦٦ | ٢٧٫٠٦ | ٢٢٫٠٧ | ٣٣٫٥٧ | ١٩٫٩٢ | ١٧٫٥٦ | ١٫٢٧ | ٢٫٦٨ | ٥٫٧٢ | ٩٠٫٥٦ | ٣٤٫٨٨ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٦٨ | ١٧٢٫١٩ | ١١٫٠٧ | ٨٢٫٦٩ | ١٠١٫٣٩ | ٨٠٫٠٧ | ٣٬٠٢٦٫٢١ | ١٥٧٫٦٩ | ١٦٢٫٦٨ | ١١٠٫٢٦ | ٦١٫٦٥ | ٦٥٫٢١ | ١٢٣٫٧٥ | ١٦٧٫٦٦ | ١٥٥٫٥٦ | ١٥٧٫٩٠ | ٤٧١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٥٦٫٣١ | ١٠١٫٩٩ | ١٬٨٠١٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٦ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ١٨ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٢٣ | ٢٣ | ٥٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٠ | ١١٫٦٢ | ٠٫٢٨ | ٥٫٣٤ | ٠٫٦٦ | ٦٩٫٣٠ | ١٫٥٩ | ٠٫٤٣ | ٣٥٫٢١ | ١٫١٧ | ٣٤٫٣٧ | ٢٨٫٨٠ | ٠٫٧٢ | ١٫١١ | ٠٫٥٤ | ٢٤٫٨٤ | ١٫٦٧ | ١٣١٫٠٩ | ١٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٠٩ | ٥٢٨٫٦٩ | ١٬٣٥٧٫٦٢ | ١٢٧٫٤٢ | ١٦٨٫٤٣ | ١٤٧٫٢٥ | ١٬٣٣٩٫٧٠ | ٧٢٫٣٩ | ٦٣٫٧٤ | ٨٠٫٠٩ | ٥٦٫٧٩ | ١٢١٫٥١ | ٣٧٠٫٨٧ | ٦٠٥٫١١ | ٥٦٢٫٣٩ | ٥٥٢٫٩٠ | ١٬١٧٣٬١٥٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٧٩ | ٢٢٤٫٤٥ | ٣٬٢٨٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١٠ | ٤ | ٣٨ | ٢٧ | ٣١ | ١ | ١٩ | ٢٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٠ | ٩ | ٥ | ٦ | ٦ | ٠ | ١١ | ٢٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٧ | ١٣٤٫٤٢ | ٩٦٨٫٤٤ | ٢٨٫٣٩ | ١٥٫١٤ | ٩٦٫٦٣ | ١٬٩٢١٫٠٨ | ١٣٫٠٨ | ٧٫٦١ | ٣٩٫٣٧ | ٣٧٫١٩ | ٥٧٫٨٠ | ٣٩٫١٥ | ٢٠٦٫٤١ | ١٫١٦ | ١٠٠٫٠٤ | ٥٧٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٠٦٫٧٣ | ١٠٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
