بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوسيسكو للمعادن إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٥ | ٣٤٫٨٤ | ٩٫١٩ | ١٦٫١٧ | ١١٫٠٨ | ٢٫٠٧ | ٢٦٫٠٣ | ٤١٫١١ | ٢٧٫٩٨ | ٢٩٫٢١ | ٢٫٢٩ | ٧٨٫٢٥ | ١٦٫٣٥ | ١٣٫٩٢ | ١٠٫١٣ | ٩٨٫٢٢ | ٣٬٥٢٦٫٥٦ | ٩٥٫٧٣ | ٤٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٤ | ٢٨٫١٨ | ١٩٢٫٠٢ | ٢٩٫٩٧ | ٥٦٫٤٤ | ٣٠٥٫٧٣ | ٩٠٫٦٦ | ٦٢٫٣٧ | ٢٩٧٫٥٩ | ٩٩٫٧٠ | ٤٧٫٢٩ | ٣٥٫٤٤ | ٦٠٠٫٣٢ | ٢٥٩٫٢٣ | ٨١٫٩٣ | ٤٩٨٫٧٧ | ١٣٫٦٧ | ٢٫٤٢ | ٥٫٢٢ | ٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٨ | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٧ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٩ | ١٥١٫٨١ | ٢٠٫٣١ | ٣٤٫٦٢ | ٦٥٥٫٦٤ | ٤٦٫٠٨ | ٦٦٫٩٨ | ٧٠٫٧١ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٨١ | ٤١٫٨٤ | ٣١٫٢٦ | ٤٢٫٦٨ | ٢٢١٫٢١ | ١٠٠٫٥٨ | ٨٦٦٫٣٧ | ٢٠٠٫٩٣ | ١٬٥٠٤٫٧٥ | ١٤٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٨٤ | ٤٧٫٣٦ | ١٢٣٫٩٦ | ٢٥٫٦٣ | ٢٧٫١٧ | ١٬٠٠١٫٢٠ | ١٥٦٫٨٦ | ١٤٢٫٩٨ | ٨٢٥٫٣١ | ٥١٧٫٨٩ | ٥٣٣٫٧٢ | ٢٢٧٫٤٤ | ١٬٤٨٥٫٦٥ | ٤٣٩٫٥٦ | ١٤٧٫٨٢ | ٥٫٧٦ | ٨٥٫٦٥ | ٠٫٤٢ | ٦٫٥٣ | ١٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٦ | ١٦ | ١٨ | ٢٤ | ١١ | ١٤ | ٨ | ٢ | ٣ | ٠ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٧ | ١٫٨٥ | ١١٧٫٦٤ | ٢٧٫٢١ | ٣٤٫٧٩ | ٠٫٩٠ | ٦٠٫٩٦ | ٠٫٩٣ | ٨٫٧٧ | ٣٨٫٧٠ | ٥٣٫٧٩ | ٢٨٫٣١ | ٤١٫٥٩ | ٧٩٫٤٧ | ٧٥٫٠٩ | ١٠٠٫١١ | ٣٬٠٧٨٬٢٤٦٫٦٩ | ٠٫٨١ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٣٧ | ٨٠٫٨٣ | ٤١٥٫٩٨ | ١٥٥٫٦٠ | ١٨٣٫٦١ | ١٬٢٠٦٫٩٣ | ٣٤٧٫٥٣ | ٣٠٥٫٣٥ | ١٬٠٢٢٫٩٠ | ٥١٧٫٥٩ | ٤٨١٫٠٠ | ١٦٢٫٨٨ | ١٬٩٨٥٫٩٧ | ٥٩٨٫٧٩ | ٣٤٫١١ | ٤٠٤٫٥٣ | ٠٫٦٨ | ١٠١٫٩٩ | ١١١٫٧٦ | ١٢٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ١ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ٠ | ١٠٠ | ٩١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٣٥ | ٨٠٫٢١ | ٤٨١٫٨٤ | ٣٨٫٣٢ | ١٢٠٫٥١ | ٤٤٤٫١٨ | ٨٣٫٢٠ | ١٢٩٫٥٨ | ١١٤٫٩٧ | ٤٩٫٢٥ | ٣٦٫٤٨ | ٨٩٫٤٨ | ٩٣٫٧٢ | ٤٦٠٫٤٢ | ١١٤٫٧٦ | ٣٥٫٠٠ | ٢٠٬٦٢٩٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ١٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
