بيان التدفق النقدي (TTM)
أوديسي الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٠ | ٨٫٧١ | ١١٫٧٩ | ١٢٫٩٤ | ٩٫٨٥ | ٨٫٣٠ | ٤٫٨٦ | ١٫٢٨ | ١٫١٩ | ٠٫٧١ | ١٠٫٩٢ | ٨٫٢٤ | ١١٫٦٨ | ٠٫٢٤ | ٧٫٢١ | ٢٨٫٦٣ | ١٢٫٨٥ | ٨٫٣٦ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٤٫٣٥ | ٣٣٣٫٤٦ | ٧٠٥٫٤٧ | ١٣٬٧١٨٫٢٨ | ٢٩٥٫٦٦ | ٢٦٥٫٩٥ | ١٤٣٫٧٠ | ٥٬٢٦٤٫٥١ | ٣٠٥٫٩٥ | ١٦٠٫٥٣ | ٣٢٣٫٨٥ | ٦٧٨٫١٩ | ٦٣٦٫١٦ | ١٤٧٫٦٥ | ٣٥٧٫٣٧ | ٩٨٩٫٩٤ | ٢٩١٫٣٦ | ٢٠٧٫٧١ | ١٣٢٫٦٧ | ٢١٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٠ | ٥٫٥٥ | ٢١٫٥١ | ١٩٫٠٠ | ٥٧٫٨٢ | ١٤٥٫٠٧ | ٣١٫٤٥ | ٣٥٫٩٣ | ١٣٩٫٦٣ | ٥٥٫٥٦ | ٤٫٦٣ | ٥٧٫٨٥ | ٦٨٫٨٩ | ١٢٣٫٥٥ | ٤٢٫٧٧ | ٥٧٫٥٥ | ١١٫٥٧ | ٢٦٦٫٤٦ | ١٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٧٩٫٨١ | ٤٢٧٫٢١ | ٧٨٥٫٢٥ | ١٣٬٥٨٦٫٣٣ | ٤٠٠٫٢٣ | ١٦٨٫٤٦ | ٢٤٣٫٢٨ | ٥٬٨٢٦٫١١ | ٢١٤٫١٩ | ٢٦٦٫١٤ | ٢٤٠٫٣٣ | ٥٣٨٫٨١ | ٧٣٧٫٠٦ | ٤٧٫٦٥ | ٢٥٨٫٤٣ | ١٬١٠١٫٥٠ | ١٩٢٫٨٠ | ١٠٧٫٧١ | ٢٣٢٫٦٧ | ٣١٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٦٫٦٠ | ٤٨٫٦١ | ١٠٤٫٥٤ | ٤٬١٣٩٫٧٥ | ٢٠٠٫٢٢ | ٢٦٩٫٧٠ | ٩٧٫١٤ | ١٬٨٤٢٫٧٦ | ٢٩٢٫٨٥ | ١٤٩٫٢٢ | ٥٧٫٤٦ | ٢١٥٫٤٠ | ٥٨١٫١٩ | ٥٨٫٧٨ | ١٣٣٫٥٠ | ٣٤٢٫٥٠ | ٥٨٫٣٠ | ٢٦٩٫٦٤ | ٤٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
