بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوريكاب إنفست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٨ | ٥٦٫١٨ | ٦٫١٤ | ١١٫١٨ | ٢٦٫٠٢ | ٨٠٫٠٠ | ٣٤٫٤٤ | ٨٫٣٤ | ١٧٣٫٩١ | ٣٩٫٨٢ | ١٤٫٩٥ | ١٤٥٫٤٣ | ٢١٫١٦ | ١٫٦١ | ١٠٫٠٨ | ٦٣٫٨٩ | ٣٣٫٧٩ | ٢٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٨ | ٣٦٫٠٦ | ١١٧٫٦٤ | ٦٥٫١٤ | ١٬٠٦٠٫٢٠ | ٦١٥٫٠٠ | ٢٠٫٣٤ | ٨٦٫١٧ | ١٠٥٫١٠ | ١١١٫٧٩ | ١٠٨٫١٧ | ٧٣٫٤٩ | ١٠٧٫٣٤ | ١١٨٫٢٨ | ١٧٨٫٩٢ | ٢٥٦٫٠٠ | ١٬١٥٠٫٥١ | ٤٥٥٫٢٦ | ١٣٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ٨٫٦٤ | ٨٤٫٧٤ | ٩٫٠٦ | ١٨٫٨٢ | ٦٥٫٤٠ | ٥٧٫٢٦ | ٩٨٫٨٢ | ١٣٢٫٧٨ | ٤٩٤٫٧٦ | ٠٫٢٠ | ٥٠٥٫٩٥ | ١٤٦٫٥٢ | ٢٤٫٣٠ | ٦٫٨٦ | ٣٨١٫٧٨ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٤ | ١٠٫٧٠ | ٣٫٤١ | ١٫٦٢ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٢٢ | ٢٫٢١ | ١٣٫٨٣ | ٥٫١٠ | ١١٫٧٩ | ٨٫١٧ | ٢٦٫٥١ | ٧٫٣٤ | ٧٫٧٦ | ١٠٫٧٧ | ٦٧٫٤١ | ٢٤٠٫٧٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٥ | ٨ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٢٧٫٩٠ | ٤٤٫٦٠ | ٦٧٫٧٩ | ٣٫٣١ | ٠٫٧١ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٣٥٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٢ | ٢٠٫٢٥ | ٨٧٫٠٥ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٤٢ | ١٤٦٫٧٦ | ٢٢١٫٠٥ | ١٦٦٫٧٦ | ٩٨٤٫٢٧ | ٧٤٦٫٢٢ | ١٢٢٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٥١ | ٦٨٫١٦ | ٨٨٫٥٩ | ١٬٢٥٠٫٥١ | ٥٩٦٫٠١ | ٣٠٫١١ | |||||
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ٢ | ٥ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ٥٢٫١٣ | ٩١٫٦٧ | ١٠٥٫٤٦ | ٢٢٧٫٥٤ | ٥٠٤٫٥٩ | ١٣١٫٧٣ | ١١٫١٨ | ١٥٧٫٥٣ | ٤٤٫٤٩ | ٢٥٫١٨ | ٦٨٫٠٤ | ٢٨٫٤٥ | ٣٢٫٨٣ | ٢٣٫٠٦ | ١٠٨٫٠٣ | ٢٦٧٫٣٣ | ١٥٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
