بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Outcrop Silver & Gold يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٤ | ٢٦٫٩٣ | ٢١٫٨٧ | ٤٫٤٦ | ٤٫٧٥ | ٣٫٩١ | ٣٫٥٧ | ٦٫١١ | ٦٫٢١ | ١١٫٨٢ | ١١٫٦٨ | ٢٫٣٨ | ١٧٫٥٨ | ٤٫٧٠ | ١١٫٢٩ | ٩٫٥٩ | ٣٢٫٥٠ | ١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥٣ | ٧٤٧٫١٢ | ١٠٩٫٣٦ | ٦٦٧٫٩٤ | ٥٠٨٫٩٥ | ٦٠١٫١٦ | ٢٨٢٫٢٥ | ٣١٠٫٥٨ | ٦٨٥٫٣٠ | ٩٥٤٫٨٦ | ١٬١٧٥٫٦٤ | ٤٤٠٫٠٥ | ٣١٨٫٥٣ | ٥٥٣٫٥٧ | ٥٧٤٫٤٦ | ٣٨٩٫٧١ | ١٤٥٫٣١ | ٣٥٠٫٧٤ | ٥٠٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٤ | ٢٫٠٠ | ٨٨٫٣٨ | ٢٨٫٨١ | ١٤٨٫٤٢ | ٥٠٫٧٩ | ٥٩٫٤١ | ٩٣٫٨٥ | ٤٦٫٧٠ | ٨٠٫٣٣ | ٣٦١٫٧٣ | ١٤٢٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٣٫١٩ | ٣١٫٣٧ | ٢٥٫٥٣ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٤ | ٤٣٫٧٩ | ٤٫٩٥ | ٢٫٨٨ | ١٫٥٠ | ٤٫٦١ | ٣٫١٤ | ١٫٤٦ | ٥٫٨٧ | ٤٫١٠ | ١٫١٣ | ٢٫٢١ | ٣٫٩٧ | ٨٫٣٦ | ٨٫٢٩ | ٢٩٫٩٨ | ٧٫٠٠ | ٩٫٥٠ | ١٢٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ١٦ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ١٠٩٫١٧ | ٤٦٫٩٦ | ١٫٠٩ | ٠٫٩٢ | ١٩٫٣٦ | ١٫٣١ | ٧٨٫٩٨ | ٢٫٥٤ | ١٤٫١١ | ٠٫٢٦ | ٤٥٫١٥ | ٢٫٤٤ | ٦٫٧٢ | ٩٫٢٥ | ١٣٢٫٥٩ | ٠٫١٢ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٣٤ | ٨٩١٫٨٠ | ٢١٥٫١٣ | ٥٧١٫٨٤ | ٤١٢٫٥٩ | ٥٠٦٫٩٢ | ١٨٤٫٧١ | ٢١٣٫٥٢ | ٧٩٤٫٧١ | ١٬٠٦٩٫٠٦ | ١٬٢٨١٫٩٦ | ٥٤١٫٨٥ | ٢٢٠٫٣٧ | ٤٥٣٫٣٥ | ٤٧٩٫٥٥ | ٣١٩٫٣٦ | ٢٥٢٫٧٣ | ٤٥٩٫٨٦ | ٦٢٠٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٨ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٢ | ٧٦٧٫١٠ | ١١٩٫٩٥ | ٣٧٫٠٩ | ١٩٫٣٦ | ١٢١٫٣١ | ١٢٫٣٦ | ١٤٨٫٠٩ | ٢٣٫٧٨ | ٢٨٫٣٨ | ١٣٥٫٩٧ | ٢٣٤٫٨٧ | ٥٢٫٥٨ | ٠٫٨٩ | ٦٤٫٠٥ | ٣٩٣٫٩١ | ٤٥٫١١ | ١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
