بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشمال الغربي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٠ | ٣٣٩ | ٢٥٩ | ٢٦١ | ٢٤٦ | ٢٢٤ | ٢١٤ | ١٦٤ | ١٦٧ | ١٨٣ | ١٩٢ | ٢١٤ | ٢٤٠ | ٢٣٠ | ٢٦٩ | ٢٥٨ | ٢٤٣ | ٢٦١ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨١ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٥٫٥٦ | ٨٫٩٢ | ٤٫٦٧ | ٢٣٫٣٤ | ٢٫١٥ | ٩٫٢٨ | ٥٫١٥ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٠٦ | ١٦٫٩٥ | ٤٫١٤ | ٦٫٠٠ | ٧٫٣٣ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٣٫٢٥ | ٧٨١٫٣٧ | ١٥٬٧٣٦٫٧١ | ٢٬٦٥١٫٠٢ | ٩٬١٨٢٫٥٠ | ١٬٠١٣٫٧٣ | ٦٬٤٨٦٫٧٠ | ٦٬٧٦٥٫٧٢ | ٢٬٠٩٠٫٦٢ | ١٬٩٤٨٫٦١ | ٩٤٥٫٣٢ | ١٬٥٥٤٫٥٦ | ١٬٠٠٨٫٢٥ | ٤٬٢٢٨٫٠٢ | ١٠٬٠٠٧٫٠٦ | ٢٬١٥٤٫٠١ | ٤٬١٤٠٫٩٣ | ١٬٨٥٨٫١٦ | ٣٬٦٩٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٦٧ | ٤٤ | ٦٠ | ٧٣ | ٧٦ | ٨٥ | ٦٩ | ٧٠ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١١٨ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٩ | ١٢٠ | ١٣١ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٦ | ٣٤٫١١ | ٣٧٫٠٠ | ٢٠٫٢٦ | ٤٫٤٦ | ١٢٫٢٧ | ١٨٫٥٧ | ٠٫٩٨ | ٥٢٫٤٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٧٤ | ٩٫٤٨ | ٨٫٧٣ | ٤٫٠٧ | ٦٫١٨ | ٠٫٨٢ | ٩٫١٩ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦١٫٦٩ | ١٥٤٫٣٣ | ٢٬٦٧٤٫٦٤ | ٦١٤٫٣٨ | ٢٬٧٠٩٫٨١ | ٣٤٣٫١١ | ٢٬٥٨٥٫٦٧ | ٢٬٨٦٤٫٨١ | ٨٧٥٫١٣ | ١٬١٣٨٫٢٥ | ٥٢٦٫٠٤ | ٧٨١٫٨٢ | ٤٩٥٫٣٧ | ١٬٩٧٦٫١٧ | ٤٬١٦٢٫١٢ | ٩٩٢٫٣٥ | ٢٬٠٤٦٫٠٩ | ٩٣٤٫٠١ | ١٬٨٥٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٨ | ٢٢٧ | ٢١١ | ٢٠٨ | ١٧٤ | ١٧٠ | ١٢٦ | ٩٨ | ١٠٨ | ٦٨ | ٦٧ | ٩٤ | ١٠٠ | ١٢٨ | ١٥٥ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١١٩ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٩ | ٧٫١١ | ١٫٥٩ | ١٦٫١٦ | ٢٫٢٠ | ٢٥٫٧٧ | ٢٢٫٧٥ | ١٠٫٣٨ | ٣٦٫٦٠ | ٢٫٢٦ | ٤٠٫٢٧ | ٦٫٦٤ | ٢٨٫٤٦ | ٢١٫١٣ | ١٦٫٦٩ | ٠٫٥١ | ٧٫٥٦ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٠٫٠٤ | ٥٢٣٫٨٠ | ١٢٬٧٩٧٫٨٨ | ٢٬١١١٫٧٤ | ٦٬٤٩٣٫٥١ | ٧٦٩٫٧٧ | ٣٬٨٣٥٫٤٩ | ٤٬٠٣١٫٣٥ | ١٬٣٤٦٫١٦ | ٧٢٧٫٨٩ | ٣٢٨٫٢٣ | ٦٧٩٫٢٢ | ٤١٩٫١٨ | ٢٬٣٥٣٫٥٨ | ٥٬٧٦٩٫٥٩ | ١٬٠٧٩٫٣٢ | ٢٬١٩٦٫٢١ | ٨٤٨٫٧٦ | ١٬٩٤٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤٣ | ٢ | ١٠ | ٣ | ٢٢ | ٣ | ٢ | ٨ | ٩ | ٢٠ | ١٤ | ٢٤ | ٥ | ٣ | ١٢ | ٦ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٧٣ | ٩٦٫٢٠ | ٦٩٦٫٤٢ | ٧٢٫٧٣ | ٧٢٥٫٠٠ | ١١٤٫٩٠ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٣٠٫٥٧ | ٢١٧٫٢٤ | ١١٦٫٧٥ | ٣٢٫٢٢ | ٧٢٫٧٩ | ١٢٢٫٨٨ | ١٤٩٫٤١ | ٣٤٥٫٣٤ | ١٤٨٫٩٠ | ٣٣٩٫١٩ | ١٥٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
