بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيفادا لمصادر الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٦٨ | ٤٫٢٣ | ٥١٫٤٠ | ٦٤٫٩٦ | ٥١٫١٩ | ٢١٥٫٦٨ | ٧٤٫٠٠ | ١٣٫٣٠ | ٣٫٠٦ | ٤٢٫١١ | ٢٩٫٠٦ | ١٫١٠ | ٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٥ | ١٠٥٫٤٥ | ٩٩٫٦٨ | ٨٦٫٩٩ | ٥٨٩٫٥٨ | ١٬٩٤٧٫٥٩ | ١٤٫٦٨ | ٤٧٫٦٢ | ١١٧٫٧٩ | ١٦٨٫٤٣ | ١٧٫٩٨ | ٢٤٣٫٧٩ | ٢٠٢٫٤١ | ٢٤٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٨٥ | ٥٣٫٨٨ | ٦٫٣٦ | ٨٫٩٤ | ٣٢٫٧٧ | ٣٠٫٢٥ | ١١٫٦٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٨١ | ٣٤٤٫٣٣ | ٣٣٩٫٨٦ | ٦١٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٨٫٩٢ | ٨٣٫٢٥ | ٢٧٩٫٦٦ | ٤١٢٫٧٠ | ٨٢٫٩٠ | ٥٨٥٫٥٣ | ٣٣٥٫٣٧ | ٣٣٢٫٩٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٤ | ١٫٦٥ | ٢٫٠٤ | ٩٥٫٧٦ | ٧٢٫٧٣ | ٢٬٧٠١٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ١٫٣٠ | ١٫٢٢ | ٩٩٫٤٠ | ٨٬٩٥١٫٦٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٠٧ | ٣٤٩٫٧٨ | ٣٣٩٫٥٤ | ٥٩٧٫٣٤ | ٤٨٩٫٥٨ | ١٬٨٤٧٫٥٩ | ١٢٣٫٦٠ | ٢٣٠٫٨٨ | ٤٩٧٫٤٥ | ٦٨١٫٧٨ | ٠٫٧٦ | ٧١٨٫٤١ | ٥٩٥٫١٥ | ٦٧١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ١ | ٨ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٧٠ | ١٫٣٢ | ٤٤٫٣٢ | ٩٤٫٨٣ | ٥٤٫٢٣ | ٤١٬٩٧٥٫٣٠ | ٤٦٫٣٦ | ٥٤٫١٩ | ٢٧٫٩٣ | ٦٤٢٫٢٨ | ٩٠٫٤٨ | ٢٢١٫٧٧ | ١١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
