بيان التدفق النقدي (TTM)
بوابة وادي ناس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٩٫١٣ | ٩٣٫٧٩ | ٣٢٫٥٨ | ١٠٫٤٦ | ٣٦٫٦٢ | ٤٥٫٩٤ | ٤٩٫٧٢ | ٤٩٫٤٨ | ١٧٫٦٨ | ١٢٫٩٠ | ٣١٫١٢ | ٩٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٧٤ | ٣٣٢٫٩٤ | ٦٧٥٫١٤ | ٢٬٩٩٥٫٣٦ | ٢٬٠٦٣٫٥٠ | ٦٢٩٫١٤ | ٣٠٥٫٨٥ | ٥٩٩٫٦٩ | ١٢٠٬٤٣٢٫٧٤ | ٢٬٩٢٨٫٥٩ | ١٢٬٦٨٠٫٥٩ | ٨٬١٧٤٫٦٩ | ٣٣٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫١٩ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٬٩١٩٫٩٤ | ٦٧٫٨٣ | ٢١٫٧٢ | ١٫١٨ | ٤٤٫٩٩ | ٥٥٫٠٥ | ٤٤٫٩٩ | ٨٤٫٣٨ | ١٦٫١٤ | ٧٫٨١ | ٢٣٫٧٦ | ٥٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٣ | ٤٤٣٫٨٨ | ٧٧٩٫٥٣ | ٣٬١٧٥٫٢٩ | ٢٬٠٠٣٫٧٠ | ٥٣٠٫٢٠ | ٢١٤٫٢٨ | ٤٥٩٫٦٢ | ١١٣٬٨٥٤٫٩٠ | ٣٬٩٠٦٫٣١ | ١٧٬٩٠٢٫٣٥ | ١٢٬٧٧٣٫٦٧ | ٤٬٠٦٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٣ | ٤٫٤٣ | ٧٠٫١٢ | ٢٦٠٫٣٥ | ١٠٧٫٨٨ | ١١٫٢١ | ٧٤٫٣٦ | ٩٩٫٢٦ | ٣٬٢٨٥٫٠٧ | ١٢٠٫١١ | ٢٠٦٫٨٥ | ٢٤٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
