بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العلاج العصبي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٥ | ١١٫٦٠ | ٦٢٫٤٩ | ٦٠٫٤٠ | ٥٫٨٤ | ٢٥٫٧٥ | ٢٫٤١ | ٢٠٫٨٤ | ٨٠٫٥١ | ٢٤٫٨٢ | ٢٩٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٧٧ | ٤٢٦٫٣١ | ١٬٣٣٧٫٠٦ | ٣٠٢٫٧٣ | ٥٣٤٫٧٠ | ٢٬٠٨٥٫٥٤ | ٨٬٨٤٣٫٦٥ | ١٤٩٫٦٨ | ١٥٤٫٩١ | ٦٨٫١١ | ١٧٫٣٠ | ١٣٤٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٢٫٨٥ | ٧٦٫٦٣ | ٩٤٫٧٣ | ٢٣٫٩٥ | ٢١٫١٣ | ٦٧٫٩٧ | ١٥٫٤٧ | ١٢٥٫٧٥ | ١٬٩٠٧٫٥١ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٧٧ | ٥٢٦٫٣١ | ١٬٤٣٧٫٠٦ | ٢٠٢٫٧٣ | ٤٣٤٫٧٠ | ١٬٩٨٥٫٥٤ | ٨٬٩٤٣٫٦٥ | ٤٩٫٦٨ | ٥٤٫٩١ | ٣١٫٨٩ | ١١٧٫٣٠ | ٢٣٤٫١١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٠ | ٦٤٫٤٢ | ٢٦٥٫٦٨ | ٩٫١٨ | ٧٢٫٨٦ | ١١٧٫٥١ | ٥٬٨٦٥٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | ٥٥٫٦٧ | ٥٩١٫٣٨ | ٤٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
