بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركات الرائعة الطبيعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٩ | ١٧٫٩٣ | ٦٫٥٨ | ٤٠٫٣١ | ٥٫١٢ | ٧٠٫٣٥ | ٢٢٫٤٢ | ٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫٩٣ | ١٬٩٧٧٫٦٣ | ٥١٥٫٩٣ | ١٬٩٩٩٫٧١ | ٢٨١٫٨٦ | ١٠٢٫٣٢ | ٣٦١٫٩٩ | ٢٬٨٨٨٫٥٣ | ١٬١٣٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٤٦ | ٢٧٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٩٥ | ١١٦٫٠٣ | ١٬٤٧٦٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٥ | ٤٩٫٦٧ | ١٤٫٠٤ | ٥٨٫٢٦ | ١١٫٤٢ | ٠٫٦٣ | ١٨٫٠٨ | ١١٧٫٨٣ | ٥٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٣ | ٣٣٫٨٦ | ٢٥٫٠٩ | ٥٨٫٢٠ | ٢٠٢٫١٧ | ١٤٫٦١ | ٠٫٧٣ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٩٫٩٩ | ٢٬١٢٧٫٣٠ | ٦٢٩٫٩٧ | ١٬٩٥٧٫٩٦ | ١٩٣٫٢٩ | ٢٠١٫٦٩ | ٤٨٠٫٠٧ | ٣٬١٠٦٫٣٦ | ١٬٠٩١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٨ | ٣٥٢٫٠٣ | ١٢٤٫١٠ | ٣٢٣٫٤٨ | ٣٨٩٫٥٨ | ٥١٫٨٥ | ٨٤٫٦٦ | ٣٧٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
