بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحليل النانوي العلمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ٦ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٦٧ | ٤١٫٧٣ | ٥٣٫٧٢ | ٣٩٣٫٤٥ | ٤٤٫٦٣ | ٥٦٫٨٠ | ٥١٤٫٤٨ | ٤٥٫٤٩ | ٨٤٫٥٤ | ٦٣٫٤٦ | ٢٫٤١ | ١٫٦٦ | ٢٠٫٤٤ | ٤٨٫١٠ | ٧٦٫١٤ | ٧٤٫٨٩ | ١٬٠٣٧٫٦٤ | ٣٧٫٢٤ | ٥٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٠٥ | ١٨٫٠٠ | ٥٤٫٥٠ | ١٧٫٨٧ | ١٠٫٢٣ | ١٦٫٥٤ | ٣٫٥٧ | ٣٧٫٨٣ | ٩٩٫٦٦ | ١٢٤٫٢٢ | ٨٠٫١٨ | ١٩٥٫٢٩ | ٢١١٫٤١ | ٤٠٤٫٦٣ | ٩٬٣٦٩٫٣٥ | ٣٦٫٢٢ | ٣٣٫٢١ | ٥٢٨٫٨٥ | ٤٥٣٫٧٠ | ٢٣٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ٣٩٫٥٦ | ٦٫٣٦ | ٢٫٥٤ | ٢٣٫٥٥ | ١٧٢٫٢١ | ١٨٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٤٫٧٨ | ٤٣٫٣٨ | ٣٫١٢ | ١٦٫٥١ | ١٥٫٠٢ | ١٢٫٧٥ | ٣٣٫٤٢ | ٢٤٫٢٨ | ٣٦٫٥٦ | ٠٫٠٦ | ٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٤٥ | ١١٨٫٧٥ | ٣٧٢٫٩٧ | ٢٨١٫٠٦ | ٣٣٫٤٣ | ٤٦٫١٨ | ٦٢٫٧٥ | ١٢٨٫٧٨ | ٢٥٩٫٧٨ | ١٦٧٫٠٨ | ٣٧٫٣٦ | ٨٦٫٠٩ | ٧٩٫١٣ | ٢١٨٫٩٤ | ٨٬٥٢٢٫٥٨ | ٩١٫٩٣ | ٢٥٤٫٢٠ | ٢٧٣٫٩١ | ١٧١٫٣٣ | ٢٠٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٦ | ٧١٫٤٦ | ١٤٫٢٦ | ٥٢٢٫٥٧ | ١٫٣٠ | ١٠٤٫٧٧ | ٧٫١١ | ٤٦٫٢٥ | ٩٫١٧ | ٧٦٫٧٩ | ٣٣٤٫٨٩ | ٤٫٥٨ | ١٤٫٢٣ | ٢٣٫٨٣ | ٩٠٫٢٤ | ٨٢٫٣٦ | ١٤٨٫٦٨ | ٢٩٤٫٧٧ | ٧٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٤٠ | ٣٦٫٧٥ | ٣٢٧٫٤٨ | ١٩٨٫٩٤ | ١٤٣٫٦٦ | ١٦٢٫٧٣ | ١٦٦٫٣٢ | ٢٦٦٫٦١ | ٢٥٩٫٤٤ | ١٩١٫٢٩ | ١٧٫٥٣ | ١٨١٫٣٨ | ١٩٠٫٥٣ | ٥٢٣٫٥٧ | ١٧٬٧٩١٫٩٤ | ٢٨٫١٤ | ١٨٧٫٤٠ | ١٥٤٫٩٤ | ٣٨٢٫٣٧ | ١٣٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٨ | ٧ | ١٥ | ٨ | ٥ | ٧ | ١٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٣٢ | ٨٠٫٧٦ | ٤١٫١٤ | ٩٦٢٫١٣ | ١٠٫٥٨ | ١٠٠٫٣٤ | ٤٢٫٠٦ | ١٥٥٫٢٤ | ٤٨٫٠٥ | ١٥٣٫٢٤ | ٥٧٫٩٦ | ٩٫١٦ | ٥٨٫٤٣ | ٩٧٫٧٦ | ٦٬٠٧٢٫٥٨ | ٧٢٫٦٢ | ١٥٨٫٨٧ | ٢٥٩٫٩٧ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
