بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيطات لطاقة الرياح يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٤ | ٥٠٫١٩ | ٣٠٫٠٣ | ٢٫٦٣ | ٧٫٤٣ | ٦٧٫٦٥ | ٢٠٫٣٨ | ٢٤٫٤٨ | ١٨٫٣٢ | ١٨٫٩٩ | ٢٫٧٣ | ٦٫٩٠ | ٩٫٠٤ | ١٫٩٤ | ١٣٫٥٦ | ٢٦٫٤٤ | ١٤٢٫٠٠ | ٤١٫٩٢ | ٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٧٠ | ٢٥٤٫٥٦ | ٣٨٥٫٦٢ | ٥٧٢٫١١ | ٧١٫٦٠ | ٩٦٫١٦ | ٣٣٢٫٠٠ | ٣٬٦٧٩٫٩٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٢٠٫٧٦ | ١٬٧٤٩٫٣٥ | ١٬٢١٦٫٧٦ | ١٬٧١١٫٩٥ | ٤٬٩٥٣٫٧٣ | ٣٣٠٫٦٤ | ١٬٣٤٢٫٠١ | ١٬٥٥٨٫٧١ | ٧٢٫٥٢ | ٤١٫٥٨ | ١١٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦٨ | ٣٫٣٢ | ٥٤٫١٥ | ١٩٨٫٠٨ | ٢١٫٢١ | ٦٫٩٣ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٥٫٣٥ | ٢٧٫٤٣ | ٧٤٫٩٣ | ١٠٫١٢ | ٨٣٫٠٠ | ١١٥٫٣٧ | ١٠٦٫٢١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٧٠ | ١٥٤٫٥٦ | ٤٨٥٫٦٢ | ٤٧٢٫١١ | ١٧١٫٦٠ | ١٩٦٫١٦ | ٤٣٢٫٠٠ | ٣٬٥٧٩٫٩٢ | ٩٢٠٫٧٦ | ١٬٦٤٩٫٣٥ | ١٬١١٦٫٧٦ | ١٬٦١١٫٩٥ | ٤٬٨٥٣٫٧٣ | ٢٣٠٫٦٤ | ١٬٤٤٢٫٠١ | ١٬٤٥٨٫٧١ | ٢٧٫٤٨ | ٥٨٫٤٢ | ١٠٫٥٥ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٥ | ١٣٢٫٨٨ | ١٤٧٫١٦ | ٩٢٠٫١٠ | ٣١٫٠٧ | ٥١٫٤٥ | ١١٠٫٨٦ | ٢٬٦٧٩٫٢٤ | ١١٤٫٤٢ | ١٥٥٫٨٣ | ٤٧٫٦٩ | ٣٣٫٨٣ | ٦٨٫٥٧ | ١٬٤٢٧٫٢٧ | ١٢٧٫٩٨ | ٢٠٨٫٨٦ | ١٬٠٠٢٫٦٩ | ١٫٣٠ | ٦٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
