بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيكولا للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٦ | ٠٫٦٩ | ٩٩٫١٨ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫١٢ | ١٩٫٥٤ | ٦٦٫١٠ | ٥٨٫٨٥ | ٧٩٥٫٩٢ | ٢٨٫٤٣ | ٩٨٫٤٩ | ١٠٤٫١٩ | ٢٣٫٠٤ | ٧٫٠٨ | ٦٤٫٩٠ | ٢٦٣٫٧٤ | ٦٠٫١٧ | ٢٢٫٢١ | ١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٠٫٨٩ | ٣٤٦٫١٢ | ٣٤٣٫٢٣ | ١٧١٫٩٨ | ١٬٠٧٥٫٥٠ | ٢٬٤٢٤٫٢٣ | ٢٥٤٫٣٦ | ٥٦٠٫١٦ | ١٨٠٫٣٣ | ٨٬٤٥٣٫٢٢ | ١١٠٫١١ | ١٠٣٫٨٥ | ٩٥٫٤٨ | ١٠٠٫٢٧ | ٥٩٠٫٧٩ | ٢٠٣٫٥٥ | ٥٣٫٠٥ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٢٨٫٤٧ | ١٦٦٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٣ | ٤٧٥٫٧٢ | ٧٩٧٫٠٥ | ٢٣٫٩٨ | ٤٧٫١٤ | ٩٤٫٦٥ | ٢٬٣٣١٫٥٨ | ١٢٫٤٣ | ١١٦٫٧٢ | ٤١٣٫١٨ | ١٥٫٠٦ | ٢٦٫٨٢ | ٨٤٫٣٤ | ١٬١٣٣٫٠٨ | ١٫٠٠ | ٤٫٩١ | ٥٤٫١٧ | ٦٩٫٤٧ | ٧٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٢٣ | ٣٫٥٥ | ١٣٫٣٢ | ٢٣٫٣٦ | ٩٥٫٢٥ | ٣٦٧٫٨٤ | ٢٫٥٧ | ٣٧٢٫٢٤ | ٣٢٧٫٤٤ | ٣٦٨٫٨٢ | ٣٤٫٤٥ | ١٨٫٨٣ | ١٠٫٧٥ | ٢٫٣٠ | ١٧٩٫٦٤ | ١٧٤٫٥٥ | ٢٦٫٤٢ | ٤٨٫١٩ | ٢٧٫٣٦ | ٥٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٢ | ٤٫٢٦ | ١٧٣٫٠٨ | ١٩٫٧٩ | ١٣٫٢٩ | ٥٫٣٦ | ٩٦٫٢١ | ٤٥٩٫٢٣ | ٣٩١٫٧٠ | ١١٦٫٣٤ | ٢٩٫٦١ | ١٢٦٫٤٢ | ٩٠٫٢٨ | ٢٬٥٢٢٫٦١ | ٥٧٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٥٤ | ٧٢٫٠١ | ٤٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٦٫١٢ | ٤٤٩٫٦٧ | ٤٢٩٫٩١ | ٢٩٥٫٣٤ | ١٬٢٧٠٫٧٥ | ٢٬٨٩٢٫٠٧ | ٣٥٦٫٩٢ | ٨٧٫٩٢ | ٢٤٧٫١١ | ٨٬١٨٤٫٣٩ | ٢٤٫٣٤ | ١٤٫٩٩ | ١٥٫٢٨ | ٢٫٠٣ | ٣١١٫١٥ | ١٢٩٫٠٠ | ٢٠٫٥٣ | ٤٨٫٧٢ | ١٥٥٫٨٢ | ٧٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٨٦ | ٠٫١٤ | ٢٩٧٫٥١ | ٨١٫٣٦ | ٦١٫٩٠ | ٦٦٦٫٨٣ | ١١٥٫٣٩ | ٢٧٫٨١ | ٨٥٫١٥ | ٥٬٥٩٤٫٧٤ | ١١٠٫٤٦ | ١٢٢٫٠٩ | ٢٦٫٧٢ | ٨٤٫٢٣ | ٢٠١٫٨٨ | ٥٢٨٫٢٩ | ١٥٫٤٨ | ٤٦٫٢٢ | ٢٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
