بيان التدفق النقدي (TTM)
جي كيه ريسورسز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٢ | ٧٧٫٦٤ | ٧٫٤٠ | ١٣٨٫٦٩ | ١٠٫٢٣ | ٥٫٨٤ | ٧٤٫٦٨ | ٢٩٫٤٥ | ٢٫٧٩ | ١٦٫٠١ | ٤٦٫٩٧ | ٨٫١٧ | ١٢٫٢٩ | ٢٦٫٦٢ | ١٦٦٫٤١ | ٢٠٫٣٢ | ٢٠٫٧٤ | ٣٫٢٨ | ٣٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٥٦ | ٩٢٫٢١ | ١١٨٫١٩ | ١١٩٫٩٣ | ٥٤٣٫٣٠ | ٣٨٤٫٩٥ | ٣٥٥٫٩٠ | ١٦٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٧٣٫٠٨ | ٥٬٢٥٧٫١٤ | ٤٬٠٣٤٫٦٧ | ٢٬٩٦١٫٨٢ | ١٬٩١٦٫١٣ | ٦٩٨٫٦٦ | ١٬٥١٢٫٢٠ | ٨١٫٢٩ | ١١٧٫١٥ | ٢١٤٫٩٢ | ٣٤٨٫٧٤ | ٩٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٩٥٫٠٠ | ٦٦٫١٠ | |||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٤ | ٧٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٩٨٫٢٠ | ١٥٫٠٣ | ٦٩٫٦٧ | ٩٫٧٠ | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٬٠٧١٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٣ | ١٤١٫٤٩ | ٤١٫٤١ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠٠ | ١٬٣٦٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٩ | ١٩٫٩٣ | ٤٤٣٫٣٠ | ٢٨٤٫٩٥ | ٢٥٥٫٩٠ | ١٦٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٧٣٫٠٨ | ٥٬٣٥٧٫١٤ | ٤٬١٣٤٫٦٧ | ٢٬٨٦١٫٨٢ | ٢٬٠١٦٫١٣ | ٥٩٨٫٦٦ | ٦١٤٫٠٠ | ١٨١٫٢٩ | ٢١٧٫١٥ | ٣٢٩٫٩٦ | ٥١٨٫٤١ | ٠٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٦ | ٨٢٫٥٥ | ٨٫٧٤ | ٤٧٫٣١ | ٥٥٫٥٧ | ١٫٨٥ | ٩٦٫٣٠ | ١٬٩٦٨٫٣٠ | ١١٠٫٦٠ | ٥١٫١٦ | ١٧٢٫٢٤ | ٢٤١٫٩٥ | ٣٤٠٫٥٥ | ٤١٫٥٠ | ٥٬٠٥٦٫١٦ | ١٦٫٥١ | ٣٤٫١٩ | ٣٦٫٣٥ | ٣٤٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
