بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الوقود الإيجابي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٠٩ | ٨٦٫٤٢ | ٧٣٫٣٦ | ٤١٫١٧ | ٢٠٫٢٨ | ٢١٫٩٦ | ٨٫٥٤ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٢٦ | ٣٤٫٣٦ | ٨٫٣٢ | ١٫٢٢ | ٣٢٫٧٣ | ١٩٫٦٥ | ١١٫٧٢ | ١٦٫٨٧ | ٣٤٫١٢ | ٣٧٫٤٩ | ٥٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠١٫٥٠ | ٥٬٥٦٧٫٠٤ | ٩٦٫٩٣ | ٤٦٫٦٠ | ٧٦٫٢٥ | ٤٨٫٧٦ | ١٠٩٫٣٩ | ٤٦١٫٧٠ | ٢٣٤٫٣٦ | ٦٥٫٠٤ | ٦٥٫٣١ | ١٥٤٫٠١ | ١٬٣٣٥٫٨٨ | ١٬٤٩٠٫٦٥ | ١٬٧١٨٫٩٥ | ٤٠٢٫١٠ | ٢٨٨٫١٧ | ٧٠٨٫٩٤ | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٥٧١٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٬٤٠٩٫٨٣ | ١٧٦٫٧٠ | ١٠١٫٢٠ | ٢٧٫٤٣ | ٤٫٣٢ | ٢٤٫٨٥ | ٩٫٠٦ | ٣٫٨٥ | ٧٫٥٧ | ٣٥٫٤٩ | ٢٠٫٧٦ | ٣٩٫٣٧ | ٨٨٫٩٢ | ٣٧٢٫٦٢ | ١٣٧٫٧١ | ١٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٧ | ٥٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٧٫٨٩ | ١١٫٦١ | ٤٢٫٩٨ | ٢١٢٫٩٨ | ١٠٠٫٦٥ | ٣٨٫٨٦ | ٥٤٫٠٧ | ١١٣٫١٧ | ٩١٨٫٥٤ | ٤٩٨٫١٦ | ٣٨٠٫٤٥ | ٦١٫١٢ | ٥٫٨٤ | ٥٩٫٤٥ | ٣٧٤٫٧٣ | ٣٤٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٣ | ٩ | ١٠ | ١٦ | ١٤ | ٨ | ٧ | ٠ | ١ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٤٢ | ٢٧١٫٧٣ | ١٦٨٫٦٧ | ٨٫٢٧ | ٦٣٫٨١ | ١٤٫٤٥ | ٤١٫٤٤ | ٩٫٧٢ | ٩٤٫٦٣ | ٢٢٤٫٦٣ | ٢٩٦٫٣٥ | ٤٦٫٧٦ | ١٥٫٣٢ | ٠٫٦٨ | ٣١٫٤٤ | ٣٨٫٠٤ | ٢٤٫١٥ | ٥١٫٩٤ | ٨٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥١٢٫٣٦ | ٥٬٦٧٢٫١١ | ١٩٦٫٩٣ | ١٤٦٫٧٢ | ١٨٤٫١٥ | ١٦٠٫٣٧ | ٢٥٢٫٣٧ | ٥٧٤٫٦٨ | ٢٣٥٫٠١ | ٣٫٩٠ | ١٩٫٣٨ | ١٦٧٫١٨ | ٢٬١٥٤٫٤٣ | ٢٬٠٨٨٫٨١ | ١٬٩٩٩٫٤٠ | ٣٦٣٫٢٣ | ١٩٤٫٠١ | ٥٤٩٫٤٩ | ٧٠٠٫٢٨ | ١٢٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٦ | ٥ | ١٠ | ٥ | ١ | ٣ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٥٢ | ١٠٬٦٠٧٫٠٤ | ٢٦٠٫٦٠ | ١٣٫٧٤ | ٨٨٫١٠ | ٤٥٫٦٤ | ١٢٥٫٧٢ | ١٢٠٫٧٦ | ٢٢٣٫٣٥ | ٣٤٫٦٣ | ٥٤٫٠٧ | ٨٨٫٦١ | ٢١٨٫٩٥ | ٢٠٣٫٧٦ | ٢٧٧٫٣٩ | ١٦٫٠٠ | ٧٣٫٢٢ | ٦٢٫٢٩ | ٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
