بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إن جي إكس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٤ | ٣١ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٦ | ٣١ | ٣١ | ٤٦ | ٦٤ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢١ | ٢٤٫٦٧ | ٩٫٥٧ | ٢٫٧١ | ٤١٫٧٥ | ٩٨٫٩١ | ١٠٣٫٢٤ | ٣٦٫٢٠ | ٢٢٫٤٧ | ٢٦٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٦٫٢٠ | ١٨٫٧٠ | ٢٫٩٠ | ١٩٫٣٠ | ١٫٥٩ | ٤٩٫٥١ | ٣٧٫٥٩ | ٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٢٧ | ٩١٫٩٨ | ١٠٦٫٣٦ | ١٤٥٫٧١ | ٦٦٥٫٥١ | ٢٠٫٠٤ | ٥١٫٦٠ | ٢٥٥٫٧٦ | ٢٬٩٦١٫٢٣ | ١٬٢٠٧٫٣٩ | ٦٩٣٫٠٧ | ١٬٦٦٥٫٩٨ | ٥٠٫٩٤ | ٧٤٫٧٢ | ٦٢٫٣٠ | ٧٧٫٠٦ | ١٤٠٫٥٦ | ٤٩٫١٩ | ٨٩٫٥٤ | ١٥٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ١٣ | ٣٢ | ٣٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٤ | ٥٫٨٤ | ٣٫١٢ | ٣٫٧٦ | ٧٫٢٥ | ٠٫٣٧ | ٣٫١١ | ٣٫٥٢ | ٦٫٣١ | ٦٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١١٬٢٠٠٫٤٦ | ١٫٢٥ | ٣٣٫٤٩ | ٢٢٫٦٧ | ٢٥٨٫٨٢ | ٣٥٧٫٩٩ | ١٥٫٤٨ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣١ | ٢٫٨٧ | ٤٫١٤ | ٦٫٠٨ | ٢٧٫٤٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨١ | ٢٫٠٤ | ١٧٫٩٩ | ٥٫٦١ | ٢٫٧٠ | ٧٫١١ | ٢٣٫١٤ | ٤٢٫٢٧ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٣٥ | ٥٦٫٩٧ | ٣٤٫٤٠ | ٥٢٫٥٦ | ٧٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١١٤ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٦ | ٣ | ١٧٤ | ١٧٣ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٧ | ٩٬٤٩٤٫٢٨ | ١٠٩٫٩٥ | ١٢٣٫٠١ | ٨٢٨٫٣٣ | ١٫٤٧ | ٢٫١٤ | ٥٫٨٥ | ٣٤٫٩٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨٧ | ٢٧٩٫٦٦ | ٢٥٫٤٠ | ٠٫٤١ | ١٫٠٥ | ٩٦٫٢٩ | ٥٬٣٥٢٫٦٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ٠٫١٣ | ١٨٫٤٦ | ٥٨٫٧٠ | ٦١٤٫٥٧ | ١٢١٫١٧ | ١٥٤٫٦٠ | ٣٦٨٫٩٥ | ٢٬٩٥٢٫٨٤ | ١٬٣٢٦٫٤٧ | ٥٩٨٫٠٢ | ١٬٥٨٨٫١٠ | ١٧٣٫٥٧ | ٢٣٣٫٦٥ | ٢٠١٫٤٤ | ٢١١٫٠٧ | ١٤٫٤٩ | ١٨٤٫٩٨ | ٢٤٤٫٢٥ | ٣٣٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢٠ | ١٦ | ٦ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ٦٥ | ٣٦ | ٤٢ | ٤١ | ٢٢ | ٩٤ | ٧١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ٣٤٫٨٥ | ٣٣٫٩٩ | ٧٨٫٧٠ | ٤٬٨٠٨٫٣٨ | ٢٢٫٧٧ | ٥٨٫٩٩ | ١١١٫٧٦ | ٤٠٠٫٣٦ | ٣٢٠٫٤١ | ٦٢٫٠٢ | ٣٬٥٧٣٫٦٦ | ٤٤٫٥٨ | ١٦٫٤٦ | ٣٫٥٥ | ١٥٣٫٩٥ | ٥٢٧٫٢٤ | ٢٤٫٤٢ | ٢٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
