بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجرافيت الشمالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٤ | ١٩٫٩٣ | ٤٤٫٩٧ | ٥٤٫١٠ | ٠٫٥٥ | ٢٦٫٥٥ | ١٥٢٫٣٠ | ٤٠٫٠٤ | ٦٧٫٨١ | ٢٦٫٢٤ | ٩٫٦٤ | ٣٤٫٠٢ | ٤٠٫١٨ | ٣٦٫١٦ | ٦٤٫٤٣ | ١٦٢٫٢٠ | ٥٨٫١٧ | ١٢١٫٣٩ | ٩٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٢٧ | ٣٠٣٫٣٣ | ١٦٫٩٩ | ٢٧٫٦١ | ٦٤٫٢٠ | ٥٩٫١٧ | ٤١٫١٧ | ١٠٤٫٥٤ | ٥٤٤٫٨٢ | ٧٠١٫٢٧ | ٩٤٦٫٥٤ | ١٥٢٫٣٧ | ٣١٩٫٣١ | ٢٤١٫١٥ | ٢٤٠٫٣٧ | ٨٬٢٦١٫٥٤ | ١٤٥٫٦٨ | ٤٢٫٩٦ | ٦٤٫٦٢ | ١٨٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢٢ | ٥٩ | ٦١ | ٥٢ | ٣٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ٣٫٩٣ | ٣٤٫٨٣ | ٢٨٢٫٠٨ | ٢٢٣٫٠٢ | ١٬٥٩٣٫٠٧ | ١٦٩٫٣٣ | ٢٫٧٣ | ١٥٫١١ | ٣٦٫٨٠ | ١١٠٫٧٥ | ٣٣٫١٣ | ١٩٥٫٩٩ | ٣٥٫٥٥ | ٤٨٫٨٩ | ٢١٫٩٠ | ٥١٫١٣ | ٠٫٠٠ | ١٦٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٢٧ | ٢٠٣٫٣٣ | ٩٫١٢ | ٦٫٦٦ | ١٨٫٣١ | ٥٤٫٨٢ | ٥١٠٫٢٥ | ١٬٣٨٣٫١٤ | ٥٬٢٨٧٫٦٤ | ٣٬٤٤٢٫٨٦ | ٢٬٣٢٦٫٤٨ | ٤٤٫٥٦ | ١٨٨٫٤١ | ٢٢٨٫٣٥ | ٢٢٩٫٧٨ | ١١٬٣٤٦٫١٥ | ٥٩٫٦٠ | ٢٠٫٥٣ | ١٤٤٫٣٦ | ١٠٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١٩ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٣ | ٤٧ | ٠ | ١ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٥١ | ٢٨٣٫٧١ | ٢٤٩٫٤٩ | ٠٫٠٦ | ٦٫٧١ | ٢٦٫١٥ | ٩٩٫٨٠ | ٤٧٦٫٨٤ | ١٬٢٤٠٫١٥ | ٣١٫٤٧ | ٤٠٫٠٤ | ١٩٫٦٨ | ١٤١٫٥٠ | ٨٩٫٦٦ | ٣٠٢٫٨٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٨٦ | ١٢٠٫٩٤ | ١٨٢٫٥١ | ٢١٣٫٩٩ | ٤٥١٫٤٢ | ١٬٥٨٧٫٨٤ | ٥٬٩١٢٫٤٥ | ٤٬٢٣٠٫٨٤ | ٣٬٣٤٠٫٩٧ | ١٫٢١ | ٢٢٫١٣ | ٣٧٤٫٥٠ | ٤٠٠٫٧٢ | ٢٣٬٢١٥٫٣٨ | ١٢٥٫٤٠ | ٣٦٫٦٩ | ٢٦٫٦٧ | ١٥٫٢٢ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ٢٬٢٤١٫٧٥ | ١٠٫٨١ | ٣٣٫٧٣ | ٧٫٩٠ | ٢٨١٫٨٩ | ١٩٩٫٣٦ | ٧٣٫١٣ | ٣٠٫٣٧ | ٦٫٤٨ | ٦٦١٫٣١ | ٦٨٫٥١ | ٢٠٫٨٠ | ٣٥٫٩٥ | ١٠١٫٠٤ | ١٤٬٩٦٩٫٢٣ | ٤١٫٨٥ | ٨٥٫٧٨ | ٤٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
