بيان التدفق النقدي (TTM)
يستغل شركة ديسكفري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫١٨ | ٥٤٫١٦ | ٤٤٫١٩ | ٣١٫٥٧ | ٣٫٠٩ | ١٢٫٩١ | ١٢٫٠٨ | ١٥٫٠٦ | ٢٦٫٨٦ | ٢٣٫٨٠ | ١٣٫٣٤ | ٨٫٣٩ | ١٢٫٤٧ | ٥٢٫٢٣ | ٢٫٧٩ | ١١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٢ | ١٬٢٦٣٫٩٣ | ٧٧٫١٢ | ٤٧٫١٨ | ٩٥٫٤٤ | ٦٨٫٩٦ | ١٢٩٫٥٠ | ١٥٦٫٢٠ | ٢٢٤٫٩١ | ٢٧٢٫٤٩ | ٢٢٤٫٠٩ | ٢١٧٫٣٢ | ٢٠٤٫٣٩ | ٤١٩٫٩٠ | ١٦٢٫٤٩ | ١٦٢٫٠١ | ١٤٧٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٣٨ | ١٧٫٧٦ | ٢٤٫٥٤ | ٦٤٫١٣ | ٢٤٫٦١ | ٦٧٫٥٨ | ٢٫٢٥ | ٣٥٫٨٣ | ٧٦٫٤٧ | ٤٥٩٫٤٤ | ٣٦٫٤٠ | ١٠٤٫٩٩ | ١٢٣٫٩٨ | ٤١٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٢ | ٢٤٥٫٤٢ | ٩٫٧١ | ٥٫٧٩ | ٧٫٣٢ | ٤٫١٢ | ١٤٫٥٧ | ١٥٫٠٧ | ٤٢٫٨٠ | ٣٩٫٩٦ | ١٧٫٠٤ | ٣٫٤٣ | ١٢٫٦٦ | ٤٠٫٥٢ | ١٫٦٤ | ٣٫٧٦ | ١٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ١٢ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٣ | ١٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ١٩٣٫٣٢ | ٩٢٫٩٧ | ١٣٫٨٠ | ١٤٫٤٩ | ٣٤٫٦٠ | ٧٨٫٧١ | ٣٨٫٨١ | ٣٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٠٠ | ٢٩٫٧٦ | ٧١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٨٤ | ١٬٦٠٩٫٣٦ | ١٨٦٫٨٣ | ١٥٢٫٩٦ | ٢٠٢٫٧٦ | ١٧٣٫٠٧ | ٢٤٤٫٠٧ | ٧١٫٢٧ | ١٦٧٫٧١ | ٢١٢٫٤٥ | ١٤١٫١٣ | ١٢٠٫٧٥ | ٩١٫٧٣ | ٢٧٩٫٣٨ | ٦٤٫١٣ | ٦٥٫٧٧ | ٦٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٦ | ١٥ | ١٠ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٨ | ٢٬٤٢٦٫٦٨ | ١٣٥٫٧٠ | ٣٤٫٩٧ | ٣٤٫١٣ | ٥٣٫٦٣ | ١٧٢٫٨٩ | ٤١٫٠١ | ٤٫٧١ | ٥٠٫٥٣ | ١٦٫٨٨ | ٢٫٥٩ | ٥٧٫٤٠ | ٢٣٫٤٤ | ٢٫٥١ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
