بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نورثرن ديناستي للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٥٨ | ٥٤ | ٥١ | ٤٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٦ | ١٩ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٨ | ٢٠ | ١٧ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٦٫٧٣ | ٥٫٣٨ | ٧٫٥٥ | ٣١٫١٦ | ٦٫٦٩ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٫٨٦ | ٢٣٫٤٢ | ١٫٧٦ | ٤٫٠٦ | ١٠٫١٥ | ٣٫٠٠ | ٦٫٣٧ | ١١٫٠٦ | ٧٫٨٩ | ١٣٫٦٩ | ٧٫٩٤ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫١٣ | ٢٠٣٫٤٣ | ١٧٧٫٠٩ | ٢٢٨٫٥٦ | ١٣٤٫٥٣ | ١٦١٫٠١ | ١٥٣٫٠٨ | ١٠٦٫٩٥ | ٥٤٩٫٤٢ | ٢٩٥٫١١ | ٢٨٧٫٣٤ | ٢٦٧٫١١ | ٩٨٫٥٧ | ٥٤٩٫٠٤ | ٣٦٠٫٧٧ | ٢٢١٫٨٣ | ٩٧٫١٣ | ٨٣٣٫٠٩ | ٥٤٩٫٨٢ | ١٣٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٥٫٣٨ | ٢٣٫٥٨ | ١١٫١٨ | ٢٫٩٦ | ٣٫٦٦ | ٨٫٨٦ | ١٠٬٧٥١٫٣٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٢ | ٩٨٫٣٤ | ١٬٠٢٩٫٥٠ | ٣٫١٩ | ٤٫٠٨ | ٤٤١٫٥٤ | ١٤٫٨٨ | ٠٫٤٩ | ١١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٤٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٠ | ٤٤٢٫٢٩ | ١٩٣٫٠٤ | ١٨٥٫٢٠ | ١٦٥٫٩٧ | ١٫١٣ | ٧٣٫٢١ | ٥٣٫٠١ | ٣٨٫١٤ | ٨٣٫٨٣ | ٧٠٩٫١٤ | ٤٣١٫٤٣ | ٢٢٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ٨٨ | ٨٧ | ٧٥ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ١٫٥٠ | ١٣٫٠٠ | ٨٢٫٦٦ | ٦٫٧٦ | ١٦٫٤١ | ٨٧٫٣٩ | ١٣٥٫٨٨ | ٧٢٫٠٢ | ٥٫٤٣ | ٣٫٦٨ | ٥٫٦٧ | ١٥٬٧٤٤٫٣٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٦٠٫٩٨ | ٦٣٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٥١ | ٣٠٩٫٥٢ | ٢٨٤٫٥٤ | ٣٣٧٫٦٩ | ٣٧٫٢٩ | ٦٠٫٤٤ | ٥١٫٤٨ | ٥٫٣٢ | ١٣٫٠٥ | ١٫٥٩ | ١٫٦٠ | ١٫٤٨ | ٠٫٦٤ | ٥٧٨٫٨٤ | ٤٠٦٫١٩ | ٢٨٠٫٨٠ | ١١٣٫٩٧ | ٥٫٩٨ | ٥٫٨٨ | ١٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٢ | ٣٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ٩ | ٢٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٢٠ | ٢ | ٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٢ | ٧٫١٥ | ٢٦٫٦٩ | ٢٥٧٫٠٧ | ٤٢٫٤٨ | ١٫٨٥ | ٢٢٫٠٣ | ٨٥٫٣٧ | ١٢٩٫٧٨ | ٤٫٥١ | ١١٫٩٤ | ١٤٣٫٤٨ | ١١٧٫٤٢ | ٤٢٫٤٩ | ٤٤٫٦٥ | ١٤٦٫٤١ | ١١٠٫٠٦ | ٦٣٫٥٦ | ٤٩٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
