بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نافكو للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٢ | ٢٨٬٥٢٣٫٣٢ | ٣٦٫٧٧ | ١١٫٠٧ | ١٫٩٦ | ٦٦٫١٤ | ٦٢٫٨١ | ٥٨٫٤٠ | ٤٦٫٥٩ | ٢٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣٢ | ١٧٨٫٨٦ | ١٧٩٫٨٠ | ٧٦١٫٦٦ | ٣٬١٨١٫٧٩ | ١٣١٫٤٨ | ٩٥٫٨١ | ١١١٫٤٢ | ١٣٤٫٧٠ | ٢٬٤٩٩٫٨٢ | ٩٦١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥٨ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٩ | ١٠٠٬٩٢٣٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ١٫٢٧ | ٧٦٫٣٣ | ١٠٦٫١٩ | ١٨٧٫١٠ | ٤٫٥٦ | ٩٩٫٠٢ | ٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٠ | ٧٨٫٨٦ | ٢٧٩٫٨٠ | ٨٦١٫٦٦ | ٣٬٢٨١٫٧٩ | ٣١٫٤٨ | ٤٫١٩ | ١١٫٤٢ | ٣٤٫٧٠ | ٢٬٣٩٩٫٨٢ | ٨٦١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٧ | ٢٨٬٥٧٤٫٦٥ | ٦٧٫٧٢ | ٧٣٫٤١ | ٢٬٥٦٧٫٣٦ | ٥٣٫٥٣ | ٦٨٫٠٢ | ٦٥٫٥٩ | ٩٧٫١٢ | ١٠١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
