بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميريليون للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٨ | ١٥٣٫٤٩ | ٢٥٨٫٤٣ | ٤٢٫٦٤ | ٩٠٫٣٥ | ٥١٫٢٨ | ٨٫٣٠ | ٤٫٣٣ | ٢٦٫٥٢ | ٣٥٫٢٨ | ١٤٫٠٩ | ٢٧٫٩١ | ٥١٫٧١ | ٧١٫٠٦ | ١٠٫٠٩ | ٦٫٤٦ | ٢٤٫٦٧ | ٥٤٫٠٨ | ٢٦٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٤ | ٥٢٫٧٥ | ١٠٫٠٥ | ١٨٫٢٠ | ٢٩٫٠٦ | ٨١٫٣٣ | ١٤٨٫٤٣ | ٨٧٫٢٩ | ٨٦٫٤٨ | ١٢٦٫٠٩ | ٣٨٫٤١ | ١٤٨٫١١ | ٣٬٦٩٥٫٧٨ | ٣٤٨٫٦٥ | ٤٤٦٫٩١ | ٦٢٦٫٨٥ | ٦٦٨٫٢٨ | ٣٣٥٫٥٧ | ٣٥٫٢٢ | ٤٣٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٦٢٧٫٧٢ | ٢٫٩٣ | ٦٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٣١ | ٤٥٫٧٩ | ٢١٩٫٢٦ | ٧٠٫٤١ | ٣٫٣٢ | ٤٫٤٨ | ٤٠٫٨٤ | ٥١٫٢٢ | ١٣٩٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٥ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٢٢ | ٩٩٫٠٢ | ٩١٫٢٩ | ١٦٨٫٨٦ | ٧٩٫٤٨ | ١٦٫٧٥ | ٣١٤٫٢١ | ٦٢٫٣٨ | ٧٩٫٦٦ | ١٠٤٫٨٦ | ١١٤٫١٥ | ٤٥٫٠٢ | ١٥٫٥٦ | ١٢٦٫٣٥ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٨٥٨٫٢٥ | ١١٢٫٦٢ | ٢٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٣٧ | ٥٠٫٠٩ | ٥٫١٢ | ٢٦٫٣٥ | ٨٠٫٥٠ | ١٩٫٢٥ | ٨٣٫٠٧ | ٢١٫٧٠ | ٨٣٫٠٢ | ١٦٫٢٤ | ٥٫٢١ | ٣٨٫٣٢ | ١٣٥٫١٢ | ٢٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٦٤ | ١٥٢٫٧٥ | ١١٠٫٠٥ | ١١٨٫٢٠ | ١٣٥٫٣١ | ١٩٨٫٩٢ | ٢٦٩٫٦٥ | ٨٦٫٣١ | ٧٧٫٧٧ | ١٩٤٫٩٥ | ١٧٫٩٠ | ٦٤٫٨٦ | ٤٬١٠٩٫٩٩ | ٣١١٫٠٣ | ٤٢٦٫٥٦ | ٦٣١٫٧١ | ٦٨٢٫٤٣ | ٢٨٠٫٥٩ | ١٥٠٫٧٨ | ٦٦٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٤ | ١٬٢٣٠٫٠٠ | ٩٧٫٩٧ | ١٠٫٦٧ | ٣١٫٩٨ | ١٧٫١١ | ٢٥٥٫٩٣ | ٥٫٣٠ | ٤٩٫٦٠ | ١١٢٫٤٥ | ٧٧٫٧٢ | ١٠٢٫٨٩ | ١٬٧٠٨٫١٥ | ٣٣٫٤٥ | ٢١٫٥١ | ١٢٫٢٦ | ٥٠٫٠٢ | ٥٣٧٫٥٦ | ٧٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
