بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميلينمين فينتشرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ١٫٨٠ | ١١٢٫٩٢ | ٣٢٫٩٨ | ٢١٩٫٥٣ | ٩٫٤٦ | ١٩٫٣٦ | ٢٢٫٥٨ | ١١٫٥٢ | ٤٫٨٥ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٨٧ | ٢٠٫٥٧ | ٤٧٫٨٠ | ١٤٫٨٣ | ١٨٫٦٤ | ٤٥٫٩٨ | ٢٥٫١٥ | ١٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫٠٢ | ١٬١٧١٫٥٤ | ١٬٨٨٢٫٦٨ | ١٩٣٫٧٢ | ٦٬٦٦٣٫٢٨ | ٦٬٤٩٤٫٩٨ | ١٬١٦٩٫٨١ | ١٬٤٢٣٫٦١ | ١٬٧٨٢٫٩٧ | ٢٬٦٨٠٫٨٧ | ٤٬٣٨٩٫٥١ | ٧٬٣٩٠٫٤٣ | ٦٢١٫٥٤ | ٤٧٦٫٥٠ | ٧٠٣٫٩٣ | ٨١١٫١٠ | ١٨٬١٦٤٫٢١ | ١٬٩٢٦٬٢٧٦٫٤٧ | ١٬٥٣٢٬٠٣١٫٢٥ | ٢٤٩٬٦٤٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٢٣٢٫٧٦ | ٣٨٩٫٨٨ | ١٠٫٣٧ | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٣ | ٤٠٫٠٤ | ٢١٨٫٠٥ | ٥٠٣٫٤٢ | ١٤٬٣٧١٫١٧ | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦١ | ٤٫٥٤ | ٧٠٫٨٥ | ٢٨٫٢١ | ٣٫٠٧ | ١٫٦٧ | ٢١٫٣٥ | ٢٤٫٤٥ | ١٣٫٧٤ | ٦٫٤٣ | ١٢٫٢٠ | ٢٧٫٥٨ | ٢٥٫٢١ | ٦٠٫٤٨ | ١٧٫٣٤ | ٧٫٧١ | ٤٦٫٧٩ | ٢٥٫١٥ | ١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٤٩ | ١٬٠٣١٫٤٩ | ١٬٧٦٤٫٦٣ | ٤٠٩٫٧٠ | ٧٬٦٠٧٫٨٨ | ٦٬٣٩٤٫٩٨ | ١٬٠٦٩٫٨١ | ١٬٣٢٣٫٦١ | ١٬٦٨٢٫٩٧ | ٢٬٥٨٠٫٨٧ | ٤٬٢٨٩٫٥١ | ٧٬٢٩٠٫٤٣ | ٥٢١٫٥٤ | ٣٧٦٫٥٠ | ٦٠٣٫٩٣ | ٧١١٫١٠ | ١٨٬٠٦٤٫٢١ | ١٬٩٢٦٬٣٧٦٫٤٧ | ١٬٥٣١٬٩٣١٫٢٥ | ٢٤٩٬٥٤٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٨ | ١٦١٫١١ | ٢٥٫٥٦ | ١٠٣٫٨٧ | ٢٢٫٦٢ | ٥٠٧٫٧٥ | ١٫٩٢ | ٢٫١٣ | ٢٥٫٨٣ | ٣٥٫٩٦ | ٤٨٫٣٤ | ٩١٢٫٢٧ | ٣٫٦٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٣٥ | ٩٦٫٣٧ | ١٠١٫٣٨ | ١٩٤٫١٢ | ٤٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
