بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برومينو لعلوم التغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٣ | ٣٨٫٥٠ | ١٣٣٫٢٨ | ٣٧٫٩٣ | ٣٫٦٦ | ٤٫٤٦ | ١١٫٨٦ | ٣٥٫٦٠ | ١٦٫٤٣ | ١٧٫٣٣ | ٧٠٫٣٧ | ٨٧٫٥٤ | ١٣٫٣٤ | ٤٫٦٥ | ٧٫٢٦ | ٧٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫١٨ | ١٢٬٤٠٦٫٤٧ | ٢٬٥٧٠٫١٩ | ١٢٠٫٠١ | ١٬٠٠٠٫٨٢ | ٢٬٤٥٦٫٨١ | ٦٬١٤٢٫٥٦ | ١٥٤٫٣٢ | ٢٦١٫٦٦ | ٩٢٢٫٠١ | ١٬٢٤٣٫٥١ | ١٥٤٫٦٤ | ٦٬٥٤٨٫٥٣ | ٦١٬٧٢٢٫٠٦ | ١٬٧٦٦٫٣١ | ١٦٠٫٨٣ | ٢٣٬٦٥٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ١٫١٠ | ٢٫٧٤ | ١٠٢٫٢٨ | ٩٫٨٨ | ٣٠٫٤٢ | ٥٦٫٨٦ | ٥١٫٣٧ | ٢٧٤٫٠٣ | ١٢٫٤٨ | ١٢٫٧١ | ٤٫٠٧ | ١٠٣٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٢٤ | ١٠٬٦٥٠٫٦٣ | ١٬٦١٠٫٦٢ | ٣١٫٣٥ | ٤٫٣٢ | ٩٫٢٢ | ١٦٫٧٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٦ | ٤٫١٧ | ٥٫٩٥ | ٢٫١٨ | ٥١٫٢٦ | ١٧٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٤ | ٤٧٦٫٣٥ | ٧٥٨٫٢٥ | ٢٫٧٦ | ٠٫٧٩ | ٧٫٦٦ | ٦٨٫٢٧ | ١٧٫٥٥ | ١٨٫١٨ | ١٢٫٨٩ | ٤٨٫٧٢ | ٧٫٠٨ | ١٦٫١٢ | ٢٦٫٥٠ | ٥٣٫٤٣ | ٢١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٧ | ١٬٢٧٤٫٢٥ | ١٬٠٩٨٫٥٤ | ١٨٨٫٧٢ | ١٬١٠٩٫٥٦ | ٢٬٦٠٦٫٧٥ | ٦٬٢٩٨٫٩٣ | ٥٦٫٩٧ | ١٧٦٫٣٢ | ٨٧٨٫٥٩ | ١٬٢٤٨٫٥٣ | ٢٦٨٫٧٦ | ٦٬٤٩٧٫٩٣ | ٥٩٬٢٨٤٫١٧ | ٢٬٠٥٠٫٧٠ | ٩٣٫٧٧ | ٢٤٬٧٠٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٤ | ٧٦٨٫٥٤ | ٤٬٨٩٥٫٨٩ | ٨٣٫٤٦ | ٥٧٫٧٧ | ٦١٫٧٩ | ٣٬٦٠٨٫٣٣ | ٦٢٫٠٢ | ٧٦٫٢٨ | ٣٨٫٧٠ | ٣٣٨٫٢٤ | ١٠٤٫٤٣ | ٩٠٫٨١ | ٣٬٧٥٧٫٠٢ | ١٬١١٨٫٥١ | ١٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
