بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتاليس ريسورسيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٥ | ١٢٫٥٠ | ٥٣٫٣٨ | ٦٫٩٥ | ١٩٫٥٩ | ١٥٫٥٦ | ٣٩٫٠٦ | ٣٣٫٥٦ | ٣٥٢٫١٧ | ٦٢٫٠٧ | ١٧٫٣٣ | ٦٫٩٨ | ٨٫٣٨ | ٢١٫٥٩ | ٢٥٫٥٦ | ١٥٫٣٠ | ٢٥٫٥٢ | ٣٫٣٥ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٠ | ١٢١٫٨٠ | ٩٤٥٫٨٨ | ٥١٫٩٠ | ١٠١٫١٣ | ٨٤٫٩٨ | ٩١٫٩٥ | ٢٦٫٥٦ | ٣٥٫١٤ | ٨٨٤٫٥٥ | ٢٥٣٫٣٠ | ٣٢٫٦١ | ٥٦٫٢٩ | ١١٤٫٥٢ | ٢٠٩٫٢٣ | ٨٣١٫٤٧ | ٣٬٤٤٦٫٤٦ | ١٨٣٫٥٤ | ٣٣٢٫٣٠ | ٦٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٢ | ٤١٫٨٥ | ١٤٫٤٩ | ٤٣٫٢٧ | ٢٫٨٤ | ٣٫٢٧ | ١٠٫٣٣ | ٢٩٫١٧ | ١٠٣٫٨٢ | ١٬٣٨٠٫٢٤ | ١٢٠٫٤٧ | ٣٣٠٫٤٨ | ٨٨٫٧١ | ٣٫٨٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٧ | ٧١٫٣٤ | ٩٫٥١ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٨٧ | ٢٣٧٫١٩ | ٢٬٣٢٢٫٥٩ | ٩٥٫١٢ | ٢٤٨٫٣١ | ٢٦٦٫٨٣ | ٣٣٠٫٧١ | ١٤٠٫٥٤ | ١٩٨٫٢٢ | ٤٢٫١٣ | ٤٠٧٫٢٦ | ١٢٫٩٨ | ١٠٣٫٧٠ | ٢١٫٩٨ | ٤٩٫٢٧ | ١٥٦٫٦٤ | ٥٦٢٫٧٠ | ٦٫٨٤ | ١٣٫١٣ | ٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ١١٧٫٩٤ | ٠٫١٤ | ٤٦٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫١٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٦٤ | ٧٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٤٤٤٫٨٠ | ٣٠٨٫٣٠ | ٠٫٠٦ | ١٣٤٫٢٨ | ١٣٫٥٢ | ٨٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٩٦ | ٤٥٨٫٩٩ | ٣٬١٦٨٫٤٧ | ٢٤٧٫٠٢ | ٤٤٩٫٤٤ | ٢٥١٫٨١ | ٣٢٢٫٦٥ | ٦٧٫٠٩ | ١٣٣٫٣٦ | ٧٤٢٫٤٢ | ٥٦٠٫٥٦ | ٢٫٣١ | ٣٫٩٨ | ٧٫٤٦ | ٥٩٫٩٦ | ٧٧٤٫٨٣ | ٢٬٧٨٣٫٧٦ | ٢٧٦٫٧٠ | ٤١٩٫١٨ | ١٦٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٣٤ | ١١٤٫٤٩ | ٢٬٨٩٥٫٤٢ | ٤٥٫١٢ | ١٩٥٫٧٠ | ٢١٫٩٦ | ١١١٫٠٠ | ٤٩٫٧٨ | ٨٢٫٠٤ | ٣٢٫٤٤ | ٥٤٢٫١٥ | ٤٦٫١١ | ٤٦٫٧٣ | ٥٧٫٠٨ | ١٣١٫٥٩ | ١٢٧٫٨٢ | ٢٬٤٥٧٫٠٣ | ٤٢٫٩١ | ٣٩٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
