بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم تي بي للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٨ | ١٤٫٢٨ | ٣٣٫١٥ | ١٦٫٢٢ | ٢٦٫٦٨ | ٩٫٠٧ | ١٣٤٫٩٨ | ١١٫٧١ | ٠٫٥١ | ٤٫٣٥ | ٤٣٫١٦ | ٦٩٫٥٠ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٤٢ | ٢١٫٦٩ | ٤٨٫٩٨ | ٢٦٫٠٤ | ٢٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٤ | ٣٧٫٠١ | ٥٠٫٧٣ | ٣٥٫٦٩ | ١٧٫٨٩ | ٢٠٫٦٥ | ٢٠٫٨٤ | ١٤٨٫٨٠ | ٦٦٥٫٨٩ | ١٢٩٫٥٢ | ٣٨٫١٧ | ٤٥٫٨٥ | ٦٧٣٫٥١ | ٤١٫٥٩ | ٢٠٫٢١ | ٢٧٫١٣ | ٥٨٩٫٤٠ | ٤٦٩٫٩٢ | ٥٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ١٤٫٢٠ | ٣٩٫٢٩ | ١٤٫٥٩ | ١٤٫٥١ | ٤٫٥٧ | ١٫١٨ | ٢١٫٢٠ | ١٢٫٨٨ | ٧٫٩٦ | ٠٫٤٨ | ٨٤٫٤٢ | ١٫٨٨ | ٨٫٨٢ | ٢٩٫٢٧ | ٨٠٫٩٩ | ٥١٫٤٨ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٩٨ | ٨٠٫١١ | ١٠٩٫٧٤ | ١٦٠٫٨٨ | ٨٢٫٢٠ | ١٤٨٫٢٢ | ١٥٦٫٩٧ | ٤٨٢٫٥٩ | ١٬٩٢٧٫٦٢ | ٣٢٨٫٣٥ | ١٠٩٫٢٣ | ٢٣١٫٩٧ | ٣٬٧٠٧٫٣٣ | ٣١٥٫٠٨ | ١٧٥٫٣٩ | ٢١٢٫٧٠ | ١٬٧٢١٫٧٢ | ٩٠٠٫٥٩ | ٨٦٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٧٧ | ٩٩٫٨٦ | ٥٣٬٠٥١٫٩٢ | ١٫٨١ | ١٢٤٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٣ | ٤٣٫٩٣ | ٢٧٫٧٤ | ٣٠٫٧٤ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٦٩ | ٦٢٫٨٦ | ٤٦٫٧٠ | ٦٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٦٣ | ٢١٧٫١١ | ٢٦٠٫٤٤ | ٩٦٫٥٧ | ٠٫٠٨ | ٦٨٫٨٧ | ٧٧٫٨١ | ٥٣١٫٣٩ | ٢٬٦٩٣٫٥٠ | ٥٥٧٫٨٨ | ٢٤٧٫٤٠ | ٣٧٧٫٨٢ | ٤٬٢٨٠٫٨٤ | ٢٥٦٫٦٧ | ٩٥٫٦٠ | ١٣٩٫٨٤ | ٢٬٢١١٫١٢ | ١٬٢٧٠٫٥١ | ٣٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠١ | ١٦٫٦٤ | ١٩٥٫٠١ | ٦٧٫١٨ | ٣٦٫٥٠ | ٩٫٨٩ | ٦٧٫٠٩ | ١١٩٫٧٣ | ٤١١٫٤٧ | ٢٢٤٫٥٥ | ٥٢٫٦٨ | ١١١٫٥٤ | ١٬٠٩٨٫٧٠ | ٦٣٫٧٩ | ٤١٫٦٨ | ٩٧٫٦٥ | ٧٫٢٤ | ١٬٠٠٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
