بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساتيلوس للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ٢٣ | ٢٥ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٨ | ٤٨٫٤٤ | ١٤٥٫٢٤ | ٧٫٦٠ | ٣٥٫٩٨ | ٤٫٩٧ | ١٩٫٥٦ | ٢٫٣٧ | ١٦٫٠٠ | ٦٣٫٨٦ | ٣١٫١٧ | ١٣٫٧١ | ١٣٫٩٢ | ١٠٫٣٤ | ٥٥٫٢٢ | ١٠٫٤٩ | ٢٣٫٠٤ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٣٥ | ٣٥٠٫٣٠ | ١٢٬٤٦٢٫٠٨ | ٧٩٫٧٩ | ١٢١٫١٩ | ٣١٣٫٢٩ | ٤٥٥٫٢٧ | ١٨٣٫٩٨ | ١٩١٫٤٨ | ٢٬٢٧٠٫٥٣ | ١٦٫٦٠ | ٢٤٫٧٧ | ٥٧٫٥١ | ١٨٦٫٢٣ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٨٫٤٥ | ٧٠٫١٧ | ٧٨٫٧٥ | ٦١٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ٠ | ٦ | ٦ | ١٢ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٦٧ | ٧٤٫٠٤ | ٤١٫٦٧ | ٤٠٠٫٠٠ | ٩٤٫٢٩ | ١٠٣٬٠٦٤٫٧١ | ١٨٫٣٥ | ١٤٫٨٨ | ١٠٣٫٥٩ | ١٬٣٥٠٫٣٤ | ٨٫٨٣ | ١١٦٫٣٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٩ | ٤١٫٨٥ | ٧٩٫٥٠ | ١١٠٫٠٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٨٧٫٠٧ | ٢٠٢٫٠٨ | ٤٢٫٠٢ | ٢٫١٠ | ١٧٫٨١ | ٢٣٫٦٨ | ٣٧٫٠١ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٩ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥٦ | ٥١ | ٥٠ | ٣٦ | ٢ | ٠ | ٥٣ | ٣٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٠ | ١٦٫٤٠ | ٣٥٧٫٣٨ | ١٥٫٢٨ | ٢٫٠٨ | ٣٫٧١ | ٦٢٫٢٨ | ٤٫٧١ | ٨١٫١٥ | ١٬٠١٠٫٥٤ | ٨٫٦٠ | ١٫١٧ | ٢٩٫٤٥ | ١٠٥٫٣٥ | ١١٢٫٤٤ | ٢٢٬٤٦٧٫٥١ | ٣٠٫٤٢ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٣٥ | ٤٥٠٫٣٠ | ١٢٬٥٦٢٫٠٨ | ١٤٩٫٩٩ | ١٧٩٫٣٧ | ٣٣٣٫٩٣ | ٤٤٥٫١٥ | ٨٤٫٣٦ | ٩٤٫١٦ | ٢٬٤٠٧٫٩٢ | ١١٩٫٣٠ | ١٢٤٫٠٥ | ٢٥٠٫٣٥ | ٥٠٢٫٠٥ | ٦٫٥٧ | ١٫١٤ | ١٥٠٫٢٧ | ١٥٢٫٤٧ | ١٢٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٤٧ | ٤١ | ٢٠ | ٧ | ٢٩ | ٢١ | ٣٦ | ٢٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٩٥٫٨٣ | ٣٨٬٢٠٥٫٤٧ | ٢٩٫١٦ | ٤٧٫٤٠ | ٢٧٫٧٧ | ٢٩٩٫٠٧ | ٦٫١٩ | ١٠٧٫٠٨ | ٢٢٬٣١٥٫٥٦ | ١٢٫١٠ | ٥١٫٠٣ | ٦٤٫٨٢ | ٥٠٩٫٣٤ | ٢٨٫١٥ | ٢٧٠٫٧٨ | ٣١٫٤٢ | ٣٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
