بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الألفية الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ١٩٫٤٢ | ١٠٫٩٨ | ٤٥٫٣٩ | ١٤٫٠٠ | ٥١٫٥٦ | ٢٫٤٦ | ٤٦٫١٦ | ٧٫٨٥ | ٣١٫١٧ | ٤٤٫١٢ | ١٣٤٫٦٨ | ٤٢٫٣٦ | ٢٫٦٩ | ٢٢٫٠٩ | ٤٨٫٩٧ | ٤٫٥٢ | ٢٩٫٨٨ | ١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٦٥ | ٧٦٫١٠ | ١٧٣٫٠٩ | ٢٨٤٫٠٢ | ٤٣٫٩٥ | ٤٩٫٢٩ | ٣٣٫٩٩ | ٦٧٫٤٦ | ٢٤٥٫٦٩ | ٢٥٦٫٧٦ | ٩٬١٣٥٫٢٦ | ٤٥١٫٤٠ | ٥٬٣٧٥٫٤٠ | ١٬٣٤٣٫٢٥ | ٣٬١٦٧٫٧٩ | ٦٥٧٫٦٩ | ٢٠٠٫٦٢ | ١٠١٫١٨ | ١٣٬٨٢٢٫٦١ | ١٢١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ١٩٫٠٦ | ٧٫١٤ | ١٦٫٨٥ | ١٧٫٤٢ | ١٢٫٣٥ | ١٫٨٤ | ٥٣٫٨٠ | ١٠٤٫٠٢ | ٢٠٫٨٦ | ٢٫٤٢ | ٤١٫٦٣ | ٣٩٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٣ | ٨٩٫٦٩ | ٦٫٩٤ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٧ | ٧٩٫٧٤ | ١٢٢٫٩٢ | ١٦٨٫٧٧ | ٣٩٫٧٧ | ٤٢٫٨٣ | ٦٨٫٤٩ | ١٤١٫٩٤ | ٤٤٣٫٥٨ | ١٬٠٢٦٫٣١ | ٢٢٬٠٣١٫٩٦ | ١٬٩٠١٫١٧ | ١٣٬٦٦٢٫٩٢ | ٣٬٥٨١٫٧٣ | ٨٬٦٧٩٫٨٧ | ١٬٤٧٦٫٠٤ | ١٧٢٫٨٠ | ١٧٣٫١٤ | ١٩٬٤٧٥٫١٣ | ١٦٩٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ١٢٫٨٦ | ٩٫٨٤ | ١١٠٫٩١ | ٥٠٫٠٠ | ١٣٠٫٠٠ | ٧٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٥٢ | ١٠٫٤١ | ٢٫٨٨ | ٤٩٫٩٠ | ٤١٫٤٠ | ٠٫٠٨ | ١٣٫٠٢ | ٩٠٫٤٠ | ٩٫١٥ | ١١٫٨٦ | ٣٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣٥ | ٢٥٦٫١٩ | ٤٢٥٫١٨ | ٥٦٦٫٨٣ | ١٧٫٥٢ | ١١٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ٨٢٫٧٥ | ٥٥٩٫٧٣ | ١٬١٧١٫٢٧ | ٢٨٬٤٦٣٫٦٤ | ٢٬٤٤٤٫٤١ | ١٨٬٥٩٢٫٨٣ | ٤٬٧٢٣٫٥٨ | ١١٬٤٣٧٫٩٢ | ٢٬١٩٨٫٣٩ | ٨٥٧٫١١ | ٤١١٫٣٤ | ٣٨٬١٣٠٫٦٥ | ٤٠٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٦ | ٤٧٫٤٩ | ٣٢٫٣٧ | ٤٥٢٫٨٨ | ٢٣٫٣٢ | ٢٩٫٧٥ | ٥٠٫٨٦ | ٨٥٫٢٢ | ١١٫٨٢ | ١٠٣٫٦٩ | ١٬٢٣٠٫٨٥ | ١١٩٫٧١ | ٣٣٠٫٦٦ | ٥٨٫٧٤ | ٦٨٨٫٠٥ | ٣٨٨٫٣٤ | ٨٩٫٣١ | ١٠٠٫٩٥ | ١٢٬٧٨٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
