بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق مورجارد للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٤٧ | ٤٦ | ٧١ | ٧٤ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٧ | ٧٤ | ٧٦ | ٦٧ | ٦٦ | ٦٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٤ | ٢٫١٥ | ٥٤٫٤٢ | ٣٫٨٣ | ٨٫٩٣ | ٦٫٨٦ | ١٫٤٩ | ٤٫٣٨ | ٣٫٦٧ | ٣٫٠٦ | ١٢٫٧١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥ | ١٥٫٦٠ | ١٫١٢ | ٠٫٤٨ | ١٫١٣ | ٧٫٧١ | ١٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٦٥٫٤٦ | ١٬٦٣٨٫٢٣ | ٢٬٢٠٩٫٤٣ | ٢٬٤٣٨٫٠٧ | ٣٬٦٧٨٫٨٦ | ٣٬٠٥٧٫٠٧ | ٣٬٣٨٠٫٨٥ | ٢٬٧٥٦٫٣٩ | ٢٣٩٬٩٥٩٫٣٨ | ٤٬٧٤٧٫٦٣ | ٣٬٨٥٣٫٩٤ | ١٣٬٧٧٧٫٢٣ | ١٬٣٨٢٫٢٧ | ٢٬٧٢٤٫٦٩ | ١٬٧٤٣٫٢٣ | ١٬٣٣٢٫٦٨ | ٣٬٧٥٧٫٠٣ | ٨٬٧٩٧٫٥٨ | ٤٬٢٨٠٫٧٥ | ٦٬٣٠٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٢٥ | ١٦ | ١٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٨ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٥ | ٣٥٫٠١ | ٢٧٫٧٥ | ٦٧٫٥٦ | ٢٢٫٦٨ | ١٧٫٤١ | ١٠٢٫٦٩ | ٢٦٥٫٧٣ | ٢٦٫٤٣ | ١٨٫٢٣ | ١١٫٨٤ | ٢٫٤١ | ٦٫٦٩ | ٢٫٤١ | ٩٦٫٤٥ | ١٠٧٫٤٦ | ٨٨٫٠٧ | ٣٣٫٣٥ | ٩٩٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٦٠٫١٥ | ٨٧٣٫٤٦ | ٧٨٢٫٣٤ | ٤٠٣٫٩٢ | ١٩٠٫٤٠ | ١١٢٫٣١ | ١٥٦٫٥٩ | ٢٦٢٫٦٨ | ٨٠٬١٢٨٫١٢ | ٢٬٠٨٠٫٧٤ | ١٬٩٣٧٫٧٧ | ٨٬٨٧٥٫١٦ | ٨٧٠٫٦٦ | ١٬٦٠٣٫٨٦ | ١٬١٨٦٫٥٢ | ٣٢٫٦٠ | ١٩١٫٦١ | ٨٥٣٫٤٧ | ٢٩٩٫٩١ | ٥٬٦٣١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٩ | ٢٨ | ٥٦ | ٦٨ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٤ | ٥١ | ٤٣ | ٤٠ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٠ | ٢١ | ٥٨ | ٥١ | ٤٩ | ٤٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٩ | ٤٤٫٨٤ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٠٫٥٥ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٥١ | ٧٫٤٣ | ١٩٫٩٩ | ١٥٫٦٦ | ٧٫٤٩ | ٣٩٫٤٢ | ٢١٫٦٤ | ١٫١١ | ٢٩٫٠٤ | ١٧٥٫٧٤ | ١٢٫٦٣ | ٤٫٤٢ | ٦٫١٧ | ٨٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٥٫٣٢ | ٦٦٤٫٧٧ | ١٬٣٢٧٫٠٩ | ١٬٩٣٤٫١٥ | ٣٬٣٨٨٫٤٦ | ٢٬٨٤٤٫٧٦ | ٣٬١٢٤٫٢٦ | ٢٬٣٩٣٫٧١ | ١٥٩٬٧٣١٫٢٥ | ٢٬٧٦٦٫٨٨ | ٢٬٠١٦٫١٨ | ٥٬٠٠٢٫٠٧ | ٦١١٫٦١ | ١٬٢٢٠٫٨٣ | ٦٥٦٫٧١ | ١٬٤٠٠٫٠٧ | ٣٬٤٦٥٫٤٢ | ٧٬٨٤٤٫١٠ | ٣٬٨٨٠٫٨٣ | ٧٧٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٠٦ | ٢٧٫٤٤ | ٣٩٫٩٤ | ٣١٫١٩ | ٣١٫٠٨ | ١٥٫٧٨ | ٢٠٫٨٢ | ٩٨٫٨٠ | ٤٬٩٦٨٫٧٥ | ٢٦٫٩٦ | ٧٥٫٥٨ | ٨٩٤٫٨٢ | ٤٩٫٣٤ | ٣١٫٩٢ | ٢٩٫٣٤ | ١٣٥٫٣٠ | ٥٧٫٧٨ | ٨٩٫٦٦ | ١٥٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
