بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماريميد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ١١ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٨ | ٢٠ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٢ | ٦ | ٨ | ١٦ | ١٨ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٢ | ٢١٢٫٠٠ | ٩٣٫٧٤ | ٤٦٫٩٣ | ١٩٫٤٣ | ٤٫٨٣ | ٤٥٫٤٨ | ٣٥٫٦٨ | ٤٤٫٥٣ | ١٧٧٫٦٦ | ١٣٢٫٧٢ | ٢٤٥٫١٦ | ٢٣٫٣٤ | ٩٧٫٤٦ | ١٢٫٢٣ | ٤٠٫٤٩ | ٣٤٫٩٦ | ٢٨٫٢٥ | ٥٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٨ | ١٤٩٫٥٥ | ١٠٠٫٧٨ | ١٣٦٫٠٦ | ١٢٨٫٧٤ | ١٣٤٫٣٧ | ١٧٧٫٧٣ | ٢١٦٫٩٤ | ٩١٫١٠ | ٣٦٫٦٥ | ٤٧٫٨٣ | ٢٧٫٦٣ | ٢٩٨٫٨٤ | ١٦١٫١٧ | ٢٤٥٫٥٤ | ٣٩٤٫٥٣ | ٣٠٠٫٥٥ | ٩٢٫١٥ | ٦٠٫٦٠ | ٤٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٧ | ٣٤٫١٣ | ٧٣٫٥٥ | ٣٤٫١٨ | ١٩٫٢٥ | ٩٫٠٢ | ٦١٫٣١ | ٧٫٨٢ | ٢٫٦٢ | ٩٫٧١ | ٣٥٫٥٤ | ١٩٫٣٥ | ١٧٫٣١ | ١٠٫٢٣ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٥١ | ٢٣٫١٠ | ٢٤٫٢٣ | ٦٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٠٩ | ١٩٧٫٤٥ | ٥٧٫٢١ | ٦٩٫١٨ | ٥٩٫٧٨ | ٦٢٫٣٠ | ٨٥٫٧٠ | ٣٠٩٫٥١ | ١٨٦٫٢٧ | ١٣١٫٥٨ | ٢٤٢٫٥٢ | ٢٧٦٫٠١ | ١٬٠٣٢٫١٥ | ٥٢٩٫٤٤ | ٣٦٦٫٧٠ | ٥٩٣٫٥٦ | ٦٤١٫٩٢ | ٢٣٢٫٦٩ | ١٦١٫٦١ | ٩٨٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٣ | ٦ | ٥ | ٧ | ٧ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢٣ | ٢٣ | ١٨ | ٢٣ | ١ | ٤ | ٨ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٤ | ٧٦٫٦٠ | ١٥٫٧٥ | ٤٥٫٥١ | ٢٫٩٧ | ٧٧٫٣٨ | ١٤١٫٦٤ | ٠٫٤٣ | ٤٤٫٩٢ | ٢٬٣٣٠٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ٢٣٫٦٦ | ٢٨٫٥٢ | ٩٤٫١٤ | ٢٢٦٫٨٩ | ٩٠٫٤١ | ٦٤٫٣٧ | ٩٧٫٢٩ | ٢٬٦١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٤١ | ١٤٧٫٩١ | ٥٦٫٤٢ | ٣٣٫١٢ | ٣١٫٠٤ | ٢٧٫٩٣ | ٧٫٩٧ | ٧٫٤٣ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ١٩٠٫٣٥ | ٣٤٨٫٣٨ | ٨٣٣٫٣٢ | ٤٦٨٫٢٨ | ٢١٫١٦ | ٩٩٫٠٣ | ٢٤١٫٣٧ | ٤٠٫٥٤ | ١٫٠١ | ٥٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٥ | ٢٣ | ٢٧ | ٢١ | ٩ | ١٤ | ٢٠ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٧ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ٣٦٢٫٩٥ | ٤٣٫٥١ | ٥٥٫٢٨ | ١٤٫٤٣ | ٢٠٫٧٥ | ١٤٤٫٦٧ | ٥٣٫١٧ | ٣٧٫٨٦ | ٤٠٫٤٨ | ١٥٦٫٦٤ | ٦٨٫٠٨ | ١٢٨٫٧٠ | ٢٢٩٫٦٠ | ٣٠٫١٥ | ٢١٫٨٨ | ١١٢٫١٣ | ٩٫١٠ | ٤٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
