بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن المعدنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٣ | ٤٫٧٦ | ١٤٫٩٢ | ١٫١١ | ٢٤٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ١٦٫٤١ | ٨٫٢١ | ٠٫٤٧ | ٦٫٢٧ | ٤٫١٠ | ١٢٫٩٩ | ٢٧٫٩٦ | ٣٫٦٦ | ٤٫٥٢ | ٢٤٫٩٨ | ٣٨٫٠٣ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٤٧ | ١٩٥٫٧٥ | ١٩١٫٧٩ | ٣١١٫٩١ | ٢٧٠٫٢٣ | ١٧٢٫٧٧ | ١٤٧٫٦٩ | ٩٦٩٫٠٥ | ٤٢١٫٦٦ | ٣١٤٫٠١ | ٣٧٦٫٨٤ | ٤٧٠٫٢٠ | ٢٩٨٫١٢ | ١٬٩٢٤٫٦٠ | ٦٬٧٣٣٫٣٨ | ١٤٥٫٤٥ | ١٨٣٫٢١ | ٥٤٦٫٠٩ | ١٬٣٣٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٨٢ | ٠٫٣٦ | ٧٫٤٦ | ٩٩٫٧٥ | ٩٧٥٫٣٦ | ١٣٫٠٦ | ٤٫٦١ | ٣٫٩٣ | ٧٢٫٥٢ | ٢٥٫٦٣ | ٢٣٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ١٣٫١٧ | ٢٢٫٩٥ | ١٢٫٤٥ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٧ | ٣٫٣٣ | ٣٫١١ | ١٫٣٧ | ١٫٢١ | ١٫١٠ | ١٫٨٧ | ١٥٧٫٩١ | ٧١٫٧٩ | ٥٦٫١٩ | ٦٩٫١٢ | ٢٤٫٧١ | ١٣٫٣٩ | ٥١٫٤٧ | ١٧٣٫٧١ | ٣٫١٢ | ٦٫٤٤ | ٣٤٫٨١ | ٨٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٦ | ٥٫٤٣ | ٠٫٩٧ | ٥٢٫٦٥ | ٤٨٫٩٦ | ٢١٫٥٤ | ٢١٥٫٣٦ | ٢٠٫٢٥ | ٨٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫١٧ | ٥٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٤٦ | ٩٫٩٤ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٢٤ | ٢٩٩٫٠٨ | ٢٩٤٫٩٠ | ٤١٣٫٢٩ | ١٧١٫٤٤ | ٧٣٫٨٧ | ٤٩٫٥٦ | ١٬٢٢٦٫٩٦ | ٣٩٣٫٤٥ | ٢٧٠٫٢٠ | ٣٤٥٫٩٦ | ٥٩٤٫٩١ | ٤١١٫٥١ | ٢٬٠٧٦٫٠٧ | ٧٬٠٠٧٫١٠ | ٤٨٫٥٦ | ٨٩٫٦٤ | ٤٨٠٫٩٠ | ١٬٣١٩٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ٦٫٩٣ | ٢٩٫٣٤ | ٢١٤٫١٤ | ١٨٫٤٧ | ١٦٫٩٤ | ١١٢٫٧٤ | ٣٤٨٫٦٩ | ٣٣٫٦٥ | ٢١٫٩٠ | ١٧٦٫٨٦ | ٣٧٫٢٤ | ٨٠٫١٨ | ٧٠٫٣٧ | ٤٬٩٣٨٫٦٨ | ٤٠٫٤٤ | ٧٩٫٢١ | ٥٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
