بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتاليرو للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١١ | ١٥٠٫٦٩ | ٥٧٫٩٣ | ١٣٥٫٩٦ | ٩٣٫١٤ | ٥٦١٫٧٠ | ٥٣٫٩٢ | ٣١٫٧٦ | ١٨٫٧٧ | ٣٠٫٩٧ | ٥٫١٤ | ٣٩٫٣٢ | ٢٫٨٨ | ٦١٫٨٦ | ٣٣٫٣٧ | ١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٤ | ٢١٫٤٨ | ٥٩٫٥٧ | ٦٨٫٢٨ | ٥٤٤٫٩٤ | ٢٠٫٦٧ | ٥٥٨٫٩١ | ٣٬٢٢٢٫٩٧ | ٨١٠٫٥٤ | ١٧٬٦٥٩٫٦٧ | ١٣٬١١٠٫٢٥ | ٣٬٤٤١٫٥٤ | ٣٠٥٫٩٣ | ٣٬٤٢٨٫٧٠ | ٢١٣٫١٢ | ٦٬٣٦٨٫٦٥ | ٢٬٩١٨٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٠ | ١١١٫١٣ | ١٦٫١٠ | ٢٦٫٣٣ | ١٧٫٣٦ | ٦٤٫٠٩ | ٦٦٫١٦ | ١٤٥٫١٧ | ٣٠٠٫٦٨ | ٧١٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٢٧ | ٤٤٫٦٨ | ٣٫٣٧ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١١ | ٦٩٫٢٦ | ١٦١٫٧٧ | ٣٦٩٫٨٢ | ٩٢١٫٤٨ | ٤٢٠٫٩٠ | ٦١٧٫٦٤ | ٧٨٣٫١٦ | ٦٧٫٥٢ | ٤٬٩٦٢٫٧٢ | ١٬٥٢٠٫٨٢ | ٣٧٩٫٧١ | ٥٥٫٦٣ | ٩٩٦٫٦٨ | ٨٩٫٨٥ | ١٬٩٤٥٫٣٠ | ٧٦٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٤٢٫٥٠ | ٢٫٢٦ | ١٩٫٤٩ | ٥٤٫٧٣ | ٢٢٫٩٥ | ٣٫١٥ | ١٣٫٠٧ | ١٧٫٣٧ | ١٤٫٩٤ | ١٫٤٨ | ٦٥٫٣٦ | ٣٤٫٤٦ | ٤١٫٢٥ | ١٣٫٥٨ | ٢٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٧٥ | ١٩٠٫٧٤ | ١٢١٫٣٤ | ٣٣٨٫١١ | ١٬٣٦٦٫٤٢ | ٣٤١٫٩١ | ١٬٠٧٦٫٥٥ | ٣٬٩٠٦٫١٤ | ٨٤٣٫٠٢ | ١٢٬٧٧٨٫٨٠ | ١١٬٦٨٩٫٤٣ | ٢٬٩٦١٫٨٣ | ١٥٠٫٣٠ | ٢٬٣٣٢٫٠٢ | ٢٢٣٫٢٧ | ٤٬٣٢٣٫٣٥ | ٢٬٠٥٢٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ١٩٠٫٣٩ | ٦٣٫٣٠ | ٧٠٫٤٣ | ٨٠٫٩٤ | ٧٥٫٥٣ | ٧٣٫٣١ | ٦٢٣٫٩٢ | ٩٤٫٥٥ | ٧٫٠١ | ٥٠٠٫٥٣ | ٥٨٢٫٥٩ | ٩١٫٣٣ | ٧١٣٫٦٥ | ١٠٤٫٤٦ | ١٥٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
