بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكفارلين ليك للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 08-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٩٫٥٤ | ٥٧٫٠٩ | ٦٫٢٤ | ١٫٥٨ | ٧٫٤٣ | ٣١٫٦٨ | ٢١٫١١ | ٢٫٧٧ | ١٠٫٧٢ | ٢٫٨٥ | ٢٣٫٨٣ | ٢٨٫٣٤ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٦ | ١٨١٫٨٦ | ٢٬٥٢٥٫٤٠ | ٩٨٠٫٨١ | ١٢٧٫٢٠ | ١٧٢٫٠٠ | ٢٨٨٫٧١ | ٤٢٠٫٢١ | ٤٦٤٫٧٧ | ٨٨٣٫٩٢ | ٥٥٠٫٨٢ | ١٥٥٫١٢ | ١٩٨٫٣٥ | ٢٬٤٣٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٢٢٧٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ٦٫٦٧ | ٢٫٤٤ | ١٫٠٢ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٧٦ | ١٫٣١ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٥ | ٧ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٦ | ١٫٧٩ | ٢١٫٨٤ | ٧٩٫٦٠ | ٧٨٫٢٩ | ٤٫٥١ | ١٢٩٫٦٨ | ٤٫٥٥ | ١٩٫١٧ | ٢٩٫٣٩ | ٧٧٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٠٦ | ٢٨٠٫١٤ | ٢٬٤٣٢٫٠٧ | ١٬٠٨٣٫٢٥ | ٢٨٫٢٢ | ٧٣٫٤٩ | ١٨٨٫٧١ | ٥٢٠٫٨٨ | ٥٦٥٫٥٤ | ٧٨٥٫٢٣ | ٦٥١٫٦٦ | ٥٥٫١٢ | ٩٨٫٣٥ | ٢٬٥٣٥٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٦ | ١١١٫٣١ | ٣٧٣٫٥٥ | ٨٨٣٫٢٧ | ٣١٫٥٤ | ٥٩٫٣٠ | ١٨٣٫٢١ | ١٢٫٠٩ | ١٥٨٫٢٢ | ٢٥٥٫٩١ | ٣٧٠٫٤٨ | ٤٣٫٩٦ | ١٠٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
