بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مايو ليك للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ١٧٦٫٢٥ | ١٠٫٢٧ | ١٠٥٫٣٧ | ٣٢٣٫٤٥ | ٦٦٥٫٢٩ | ٣٠٫٠٤ | ٢٢٠٫٥٠ | ٣٤٫٠٠ | ٦٩٫٣٤ | ١٨٫٢٩ | ٥٠٫٢٦ | ٤٫١٠ | ٢٦٫٦٣ | ٥٫١٩ | ٦٨٫٩٦ | ٤٫٦٩ | ٣٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٠٫١٧ | ٢٠٣٫٧٣ | ١٬٠٢٠٫١٨ | ٤١٥٫١٥ | ٤٫٠٧ | ١٠٫٨٤ | ٩٣٫٣١ | ٤٨٢٫٢٩ | ٤٢٫٠٦ | ٢٩٫٠٢ | ٧٦٫٣٣ | ٣٧٠٫٦٨ | ١٠٬٠٥٩٫١٤ | ٢٬١٣٤٫٥٥ | ٢٥٬٥٠٤٫٢٠ | ٦٩٬٢١٥٫٢١ | ٢٬٨٥٢٫٦٠ | ٣٬٠٨١٫٢٦ | ٢٬١٨٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ٣٫١٧ | ٢٢٫٤٥ | ٤٫٨٢ | ٢٫٧٥ | ١٣٣٫٥٥ | ٣٨٫٨٥ | ١٧٫٢٠ | ٢٫٠١ | ٥١٫٠٨ | ٨٥٫٣٢ | ٦٩٫٣٧ | ٢٤٫١٢ | ٢٥٫١٣ | ٧١٫٦٥ | ١٩٫٥١ | ٨٥٫٥٨ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٣٫٩٣ | ٢٢٣٫٢٠ | ٤١٧٫٤٢ | ٢٣١٫٨١ | ٤٠٫٢٧ | ٤٩٫٣٥ | ١٧٥٫٥٤ | ١٬٨٠٠٫٨٣ | ١٠٧٫٩١ | ١١٠٫٥٤ | ٨٤٫٠٠ | ٧٣٫٢٨ | ١٬٢٢٤٫٦٩ | ٣٣٦٫٣٨ | ٢٬٣٧٦٫٣٢ | ١٠٬٥٢٣٫٢٠ | ٣٠٦٫٧٦ | ٦٤٥٫١٧ | ٧٢٢٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٨ | ٦٠٫٩٨ | ٥٫٥٩ | ١٫٣٤ | ١٫٣٩ | ٢٥٫٣٠ | ٣٫٢٨ | ٤٦٫٩٧ | ٢٤٫٢٧ | ١٫٨٢ | ٢٠٫٣٨ | ٢٨٫١٩ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٥٢ | ١١٫٤٠ | ٦٧٫٣٧ | ١٫٨٢ | ٢٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٤٫٠٩ | ٥٢٦٫٩٣ | ١٬٥٣٧٫٦٠ | ٧٣٦٫٣٥ | ١٣٦٫٢١ | ١٦٠٫١٩ | ١٨٢٫٢٣ | ١٬٣٠٢٫٢٧ | ٤٩٫٩٨ | ٣٩٫٥٦ | ٦٠٫٣٣ | ٢٨٥٫٤٨ | ١١٬١٨٣٫٨٣ | ٢٬٥٧٠٫٩٣ | ٢٧٬٧٨٠٫٥٢ | ٧٩٬٨٣٨٫٤٠ | ٣٬٢٥٩٫٣٦ | ٣٬٦٢٦٫٤٢ | ٣٬٠٠٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫٦٩ | ٤٤٫٨٣ | ١٢٠٫٥٠ | ٤٤٧٫٨٧ | ١٦٫١٥ | ٣٤٫٣٤ | ١١٣٫٥٣ | ١٬٢٨١٫٧١ | ٤٫٣٤ | ٣٥٫٦٢ | ٨٣٫١٧ | ٩٨٫١٧ | ٥٥١٫٩١ | ١١٠٫٦٠ | ١٣٨٫٧٦ | ٣٬٩٩٩٫٧٤ | ١٨٨٫٢٤ | ١٩٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
