بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موليكيول القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٤ | ١١٤٫٦٥ | ٤٫٢٧ | ٢٧٫٥٩ | ٧٫٦٩ | ٢٤٫٤٠ | ١٫٦٦ | ٥٠٫٨٤ | ٦١٫٠٦ | ١٧٫٩٧ | ٧٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٨٦ | ٩٥٫٩٣ | ٤٥٣٫١٢ | ٣٦١٫٩٣ | ٩٥٣٫٧٨ | ٩٬٦٠٦٫٤٦ | ٦٬٥٠٢٫٨٩ | ١٩٨٫٧١ | ١٠٠٫٨٦ | ١٤٦٫٨٩ | ٦١١٫٤٦ | ١٢١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٠ | ١٠٩٫٥٠ | ٥٫٦٠ | ١٢٦٫١٠ | ٥٫٧١ | ٢٦٫٢١ | ٨٦٫١١ | ٢٨٤٫٠١ | ٢٢٨٫٨٣ | ١٧٠٫٤١ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٣٠ | ٧٨٫٦٣ | ١٦٫٤٤ | ١١٫٨٩ | ٥٥٫٥١ | ٤٨٩٫٥٨ | ٣٢٣٫٤٤ | ١٫٤٠ | ٢٫٦٥ | ١٢٫٧٨ | ١٧٥٫٣٤ | ١٢٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٠ | ١٠٥٫٢٠ | ٧٤٫٥٠ | ٧٫٣٩ | ١٫٢٨ | ٢٣٫٩١ | ٥٠٫١٢ | ٩٦٫٥٠ | ١٥٩٫٤٥ | ٩٤٫١٧ | ١٤٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫١٦ | ٧٤٫٥٦ | ٣٣٦٫٦٨ | ٤٥٠٫٠٤ | ٩٩٨٫٢٧ | ٩٬٢١٦٫٨٨ | ٦٬٢٧٩٫٤٥ | ٩٧٫٣٢ | ٣٫٥٢ | ٣٤٫١١ | ٣٣٦٫١١ | ١٠٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٢ | ٥٤٫٥٦ | ٢٣٠٫٥٥ | ٥١٫٥٨ | ٨٩٫٣١ | ١١٫٦٩ | ٣٬٣١٨٫٢٧ | ٣٫١٤ | ٧٣٫٢٦ | ٨٠٫٢٩ | ٣٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
