بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MCAN للرهن العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥٩ | ٤١ | ١٤ | ١٠ | ١١٤ | ٨٩ | ١٨٥ | ١٧٥ | ٢٨ | ١٠ | ٣ | ٣٥ | ٦٠ | ١١ | ٥٨ | ١١٤ | ٥٤ | ٣١ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٨٫٦٠ | ٣٠٫٦٩ | ٦٥٫٩٩ | ٢٤٫٨٥ | ١٬١٨٤٫٧٣ | ٢١٫٧٥ | ١٠٨٫٣٢ | ٥٫٦٣ | ١١٦٫١٨ | ١٣٥٫٢٤ | ٧٤٫٠٧ | ١٬٤٤٢٫١٦ | ٢٧١٫٩٠ | ١١٨٫٧٣ | ٤٢١٫٤٨ | ٩٥٫٣٠ | ٥٢٫٧١ | ١٥٧٫٠١ | ٣٩٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٤ | ١٧١٫٤٧ | ١٠٢٫٧٤ | ١٩٫٧٢ | ٢٠٫١٥ | ٣٤٠٫٦٤ | ٣١٩٫٦٩ | ١٩٦٫٣٩ | ٢٠٤٫٨٧ | ٦٤٫١٦ | ١٥٫٣٢ | ٨٫٢٨ | ٢٧٦٫٦٦ | ٣٣٣٫٥٩ | ٩٥٫٨٠ | ١٠٣٫١٩ | ٣١٣٫٨٢ | ٣٬٩٥٩٫٧٢ | ٨٦٫٨٩ | ٢٠٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٠ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٢ | ١٨٫٨٤ | ١٢٫٩٧ | ١٢٫٦٥ | ٢٣٫١٥ | ٣٫٥٣ | ١٫٢٥ | ٢٫٣١ | ٤٫٧٤ | ٤٫٣٠ | ٩٫١٧ | ٣٫٠٠ | ١٣٫٨٤ | ١٠٫٤١ | ١٦٫٥٠ | ١٠٫٩٣ | ٢٠٫٣٥ | ٨٫٦٧ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٠ | ٤٤٫١٦ | ٤٥٫٣٧ | ٢٨٫٩٣ | ٤٤٫٣١ | ٥٣٫٠٧ | ٦١٫٤١ | ١٧٫٨٨ | ٢٠٫٢٢ | ٤١٫٠٠ | ٢٨٫٩٨ | ٦٥٫٩٤ | ١٥٩٫٢١ | ٩٦٫٢٢ | ١٣٢٫١٥ | ٢٢٫٧٩ | ٣١٫٦١ | ١٬٠١٥٫١٠ | ٣٥٫٦٩ | ١٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤٠ | ١٩ | ٣٦ | ١٨ | ١٢٩ | ١٠٠ | ٧٤ | ٧٢ | ٩٠ | ٧٤ | ١٣ | ٤٢ | ٢٥ | ١٥ | ١٢٨ | ٨٩ | ٦٦ | ٥٣ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٢٣٫٧٢ | ٥١٫٨٧ | ٢٨٩٫٠٣ | ٤٩٫٠٨ | ٥٩٩٫٧١ | ٢٢٫٩٢ | ٢٥٫٦٩ | ٢٫٤٦ | ٢٢٥٫٢٢ | ١٨٫٢٥ | ١١٧٫٨٨ | ٤١٨٫٦٣ | ١٥٨٫٣١ | ١٦٠٫٧٧ | ٧٥٥٫٠٦ | ٣٠٫٢٦ | ٢٥٫٥٦ | ١٨٠٫٥٨ | ٢٩٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٤ | ١١٥٫٦٣ | ٤٨٫١١ | ٥١٫٣٤ | ٣٥٫٥٤ | ٣٨٧٫٥٧ | ٣٥٨٫٢٩ | ٧٨٫٥١ | ٨٤٫٦٥ | ٢٠٥٫١٦ | ١١٣٫٦٦ | ٤٢٫٣٤ | ٣٣٥٫٨٧ | ١٣٧٫٣٦ | ١٢٧٫٩٦ | ٢٢٥٫٩٨ | ٢٤٥٫٤٤ | ٤٬٨٧٤٫٨٢ | ١٥١٫٢٠ | ٢٨٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٤ | ٤٠ | ٧١ | ٥٢ | ٣٣ | ٢٨ | ٩٤ | ٨٥ | ٤٤ | ٦٥ | ٣١ | ١٣ | ١٨ | ١٢ | ٥٦ | ٣٦ | ١ | ٣٥ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٢٨ | ١٥٫٦٧ | ٧٧٫١٥ | ٢٦٫٤٤ | ٣٥٫٨٤ | ١٦٫٦٢ | ٤٣٩٫١٢ | ٩٫٥٤ | ٤٨٫٣٣ | ٤٧٫٥٧ | ١٤٧٫٩٨ | ٥٩٫٨٣ | ٢٤٢٫٥٧ | ١٦٥٫٢٣ | ٥٨٤٫١٦ | ١٦٤٫٢٢ | ٩٦٫٢٥ | ٢٬٤٩٧٫٩٤ | ١١٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
